Общество с ограниченной ответственностью 
«Аналитический центр« Аудит-Сервис »

Свидетельство о государственной регистрации № 2655, серия ТМГ-1П от 27.03.2001 Свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 19.10.2009 №1941, ОРНЗ 10402010640

Республики ул., д.160 г.Тюмень, 625035, тел. (3452) 20-44-87, 20-82-74, 49-48-93факс (3452) 49-48-93,32-06-78 e-mail: audit@auditsrv.ru http://www.auditsrv.ru

от 26 марта 2010г.	                                 Общему собранию акционеров Открытого
акционерного общества "Тюменский речной порт" 

Причальная ул., д.З, г.Тюмень, Российская Федерация, 625002

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год

Тюмень, 2010

1.1. Общие сведения об аудиторской фирме

№ п/п	Наименование	Значение	
1.	Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Аудит-Сервис»	
2.	Сокращенное наименование проверяющей организации	ООО «АЦ «Аудит-Сервис»	
3.	Юридический адрес	Республики ул., д. 160, г.Тюмень, 625035	
4.	Почтовый адрес	Республики ул., д. 160, г.Тюмень, 625035	
5.	Телефон, факс	тел: (3452)-20-44-87, 20-82-74 факс: (3452)-32-06-78 http ://www. auditsrv. ru, e-mail: audit(a),auditsrv.ru	
6.	ИНН/КПП	7203113482/720301001	
7.	Номер и дата регистрационного свидетельства	№ 2655, серия ТМГ-Ш от 27.03.2001	
8.	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Серия 72, №000122922 от 27.09.2002	
9.	Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Некоммерческого Партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (свидетельство от 19.10.2009 №1941)	
10.	Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	10402010640	
11.	Деятельность фирмы застрахована в ЗАО Страховая группа «Спасские ворота»	Полис от 04.03.2010 Серия LA 16030 №1828689. Срок действия полиса с 05.03.2010 по 04.03.2011	

1.2.	Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества  «Тюменский речной порт» за 2009 финансовый год проводился в первом квартале 2010г.  специалистами аудиторской фирмы ООО «АЦ «Аудит-Сервис» на основании договора от  24.11.2009 № 26/5/09.
1.3.	В проведении аудита принимали участие специалисты ООО «АЦ «Аудит-Сервис»:

Ф.И.О.	Должность	Номер квалификационного аттестата аудитора и дата выдачи	Индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ); свидетельство о членстве в СРО	
1	2	3		
Г.Н.Горбунова	Руководитель аудиторской проверки, аудитор высшей категории	№ 014349, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 27.06.1996, протокол №33; Решением Минфина РФ от
26.08.2002 выдан новый квалификационный аттестат по обмену за № 000659	ОРНЗ 29602011824,
Свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР»от 11.11.2009 № 2061
	
Е.В.Баталина	Аудитор	квалификационный аттестат аудитора от 30.10.2009 № К030608, выдан Приказом Минфина РФ №513 на неограниченный срок		

2.1. Общие сведения об аудируемом лице
№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
1	2	3	
1.	Полное наименование	Открытое акционерное общество "Тюменский речной порт"	
2.	Сокращенное наименование	ОАО «Тюменский речной порт»	
3.	Юридический адрес	Причальная ул., д.З, г.Тюмень, Российская Федерация, 625002	
4.	Местонахождение	Причальная ул., д.З, г.Тюмень, Российская Федерация, 625002	
5.	Почтовый адрес	Причальная ул., д.З, г.Тюмень, Российская Федерация, 625002	
6.	ИНН/КПП	7202007174/720201001	
7.	Дата и номер регистрационного свидетельства	26 февраля 1996 года, № 8909	
8.	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	от 09 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027200844000, серия 72 № 000631343	
9.	Основные виды деятельности	-	разгрузочно-погрузочные работы;
-	перевозка грузов и пассажиров;
-	транспортно-экспедиционные услуги, включая перевозки автотранспортом, буксировку плотов и иных плавучих объектов;
-	судоремонтные работы;
-	оказание услуг по складскому хранению;
-	производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственного назначения.	
10.	Уставный капитал	63250 руб.	
11.	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности	-	на осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов, серии ВВТ-1 № 012460 со сроком действия до 29 января 2009 года;
-	на осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров, серии серии ВВТ-2 № 015031 со сроком действия до 19 мая 2014 года;
-	на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте, серии ВВТ-3 № 012462 со сроком действия до 29 января 2009 года	
12.	Контролирующая налоговая инспекция	Межрайонная инспекция МНС России №5 по крупнейшим налогоплательщикам по Тюменской области	

Перечень   должностных   лиц,   ответственных   за   подготовку   и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Срок работы
в течение проверяемого периода	Обязанности в ходе подготовки и составления бухгалтерской отчетности	
1	2	3	4	5	
1	Исполнительный орган по договору от 18.08.2006 г. № 3 Управляющая Компания 000«Межрегионфлот»	Генеральный директор УК 000«Межрегионфлот» Смирнов Николай Иванович Исполнительный директор по
доверенности, выданной управляющей организацией ООО «Межрегионфлот» от 20.08.2008 № 83 Кузнецов Владимир Борисович	Весь
проверяемый период	ответственность за организацию бухгалтерского учета.	
2	Главный бухгалтер	Соболева Надежда Михайловна	Весь
проверяемый период	ответственность за
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное представление
полной и достоверной отчетности.	

Вводная часть
3.1.	Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Тюменский речной порт» за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Тюменский речной порт» исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации: Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ
"О бухгалтерском учете "; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерскойотчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34н; Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету; Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности» и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, а также приказом по учетной политике Открытого акционерного общества «Тюменский речной порт».

3.2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества представлена для аудиторской проверки
в составе следующих отчетных форм:
3.2.1.	Бухгалтерский баланс на 31.12.2009;
3.2.2.	Отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
3.2.3.	Отчет об изменениях капитала за 2009 год;
3.2.4.	Отчет о движении денежных средств за 2009 год;
3.2.5.	Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год;
3.2.6.	Пояснительная записка к отчету за 2009 год.

3.3.	Ответственность за организацию, ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет Исполнительный орган по договору от 18.08.2006 г. № 3 Управляющая Компания 000«Межрегионфлот» и главный бухгалтер Н.М. Соболева.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита

Часть, описывающая объем аудита
4.1.	Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №696, с дополнениями от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005 №228, от 25.08.2006 №523, от 22.07.2008№557, от 19.11.2008№863;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ;
Международными стандартами аудита в части, не противоречащей вышеуказанным Правилам;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими в Институте Профессиональных Аудиторов (ИПАР), членом которого является ООО «АЦ «Аудит-Сервис»;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «АЦ «Аудит -Сервис»;
иными законодательными и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
4.2.	Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
-	изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности;
-	оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
рассмотрение   основных   оценочных   показателей,   полученных руководством аудируемого лица;
-	оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Часть, содержащая мнение аудитора

Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества
"Тюменский речной порт" Причальная ул., д.З, г.Тюмень, Российская Федерация, 625002

Заключение
аудиторской фирмы ООО «АЦ «Аудит-Сервис» по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год
5.1.	По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Тюменский речной порт»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)отчетности.
5.2.	При подготовке прилагаемой к настоящему Заключению бухгалтерской (финансовой) отчетности исполнительный орган Открытого акционерного общества «Тюменский речной порт» исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5.3. Настоящее Заключение составлено на 32 листах в 3-х экземплярах: один хранится в аудиторской фирме вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, два
экземпляра переданы Открытому акционерному обществу «Тюменский речной порт».

Дата завершения аудита: 26 марта 2010 года.

Генеральный директор ООО «АЦ «Аудит-Сервис»                            				С. П. Полковников

Руководитель аудиторской проверки, 
Аудитор высшей категории  							Г.Н.Горбунова

(квалификационный аттестат № 014349, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 27.06.1996 г.  протокол №33; Решением Минфина РФ от 26.08.2002 выдан новый квалификационный аттестат по обмену за № 000659; ОРНЗ 29602011824, Свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.11.2009 №2061)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 г.

		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009   12    31	
Открытое Акционерное Общество «Тюменский  речной  порт»
	по ОКПО	03146030
	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202006174	
Вид деятельности  Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые акционерные общества/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 625002, Тюменская область, Тюмень г, Причальная ул, дом № 3

Дата утверждения	-	
Дата отправки/принятия	-	
	
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-	
Основные средства	120	4574	3693	
Незавершенное строительство	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	314	320	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	4889	4014	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	1980	7534	
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1932	1562	
животные на выращивании и откорме	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	5926	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов	216	48	47	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-	
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	38580	3097	
в том числе покупатели и заказчики	241	36585	1720	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	6968	
Денежные средства	260	252	8928	
Прочие оборотные активы	270	1640	38	
ИТОГО по разделу II	290	42452	26566	
БАЛАНС	300	47341	30580	

ПАССИВ	Код	На начало	На конец	
	показателя	отчетного года	отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	63	63	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал	420	5814	5814	
Резервный капитал	430	3	3	
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными				
документами	432	3	3	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3877	4899	
ИТОГО по разделу III	490	9758	10780	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	268	265	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	268	265	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610	-	-	
Кредиторская задолженность	620	36527	18751	
в том числе:				
поставщики и подрядчики	621	15596	15941	
задолженность перед персоналом организации	622	4385	343	
задолженность перед государственными внебюджетными				
фондами	623	1363	116	
задолженность по налогам и сборам	624	4347	2090	
прочие кредиторы	625	10836	260	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате				
доходов	630	787	784	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	37315	19535	
БАЛАНС	700	47341	30580	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на				
забалансовых счетах				
Арендованные основные средства	910	8219	3219	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное				
хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных				
дебиторов	940	3615	3615	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных				
объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	За Январь – Декабрь 2009 г.

		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009   12    31	
Открытое Акционерное Общество «Тюменский речной порт»
	по ОКПО	03146030
	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202006174	
Вид деятельности  Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые акционерные общества/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 625002, Тюменская область, Тюмень г, Причальная ул, дом № 3

Показатель	За отчетный 	За аналогичный период	
наименование	код	период
	предыдущего года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за				
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных				
обязательных платежей)	010	45 116	73 122	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(40 490)	(59 244)	
Валовая прибыль	029	4 626	13 878	
Коммерческие расходы	030	-	-	
Управленческие расходы	040	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 626	13 878	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	-	-	
Проценты к уплате	070	-	(316)	
Доходы от участия в других организациях	080	-	-	
Прочие доходы	090	4 239	357	
Прочие расходы	100	(4 750)	(1 548)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 115	12 371	
Отложенные налоговые активы	141	6	34	
Отложенные налоговые обязательства	142	2	22	
Текущий налог на прибыль	150	(904)	(3 378)	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(2 197)	(695)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 022	8 354	
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	74	353	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	1	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

	
РАСШИФОРВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки,						
признанные или по которым						
получены решения суда						
(арбитражного суда) об их						
взыскании	210	-	15	131	1	
Прибыль (убыток) прошлых						
лет	220	8	-	28	473	
Возмещение убытков,						
причиненных неисполнением						
или ненадлежащим						
исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по						
операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные						
резервы	250	Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и						
кредиторских задолженностей,						
по которым истек срок исковой						
давности	260	-	-	61	-	
услуги кредитных организаций	270	-	-	-	-	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА   за  2009г..

			
			
		Коды	
Форма №3 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009   12    31	
Открытое Акционерное Общество «Тюменский речной порт»
	по ОКПО	03146030
	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202006174	
Вид деятельности  Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые акционерные общества/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 625002, Тюменская область, Тюмень г, Причальная ул, дом № 3

Показатель	Уставный	Добавочный	Резервный	Нераспределен-	Итого	
наименование	код	капитал	капитал	капитал	ная прибыль		

				(непокрытый убыток)		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года,	010	63	6508	-	(2276)	4295	
предшествующего предыдущему							
2008 г.
(предыдущий год)							
Изменения в учетной политике	011	Х	Х	Х	-	-	
Результат от переоценки объектов							
основных средств	012	Х	-	Х			
	020	Х	-	-	-	-	
Остаток на 1 января предыдущего года	030	63	6508	-	(2276)	4295	
Результат от пересчета иностранных	031	Х	-	Х	Х	-	
валют							
Чистая прибыль	032	Х	Х	Х	8354	8354	
Дивиденды	033	Х	Х	Х	(3000)	(3000)	
Отчисления в резервный фонд	040	Х	Х	3	(3)	-	
Увеличение величины капитала за счет:	051	-	Х	Х	Х	-	
дополнительного выпуска акций							
увеличения номинальной стоимости	052	-	Х	Х	Х	-	
акций							
реорганизации юридического лица	053	-	Х	Х	-	-	
Дополнительные данные, в том числе:	054	-	-	-	-	-	
выбытие основных средств							
Уменьшение величины капитала за счет:	061	-	Х	Х	Х	-	
уменьшения номинала акций							
уменьшения количества акций	062	-	Х	Х	Х	-	
реорганизации юридического лица	063	-	Х	Х	-	-	
	064	-	-	-	-	-	
Остаток на 31 декабря предыдущего  	070	63	5814	3	3878	9759	
года							
2009 г.							
(отчетный год)							
Изменения в учетной политике	071	Х	Х	Х	-	-	
Результат от переоценки объектов	072	Х	-	Х	-	-	
основных средств	080	Х	-	-	-	-	
Остаток на 1 января отчетного года	100	63	5814	3	3878	9759	
Результат от пересчета иностранных валют	101	Х	-	Х	Х	-	
Чистая прибыль	102	Х	Х	Х	1022	1022	
Дивиденды	103	Х	Х	Х	-	-	
Отчисления в резервный фонд	110	Х	Х	-	-	-	
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	Х	Х	Х	-	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	Х	Х	Х	-	
реорганизации юридического лица	123	-	Х	Х	Х	-	
	124	-	-	-	-	-	
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	-	Х	Х	Х	-	
уменьшения количества акций	132	-	Х	Х	Х	-	
реорганизации юридического лица	133	-	Х	Х	-	-	
	134	-	-	-	-	-	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	63	5814	3	4900	10780	

II. Резервы	
Показатель	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток	
наименование	код	

	
	
1	2	3	4	5	6	
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	151	-	-	-	-	
(наименование резерва)
данные предыдущего года	
					
данные отчетного года	152	-	-	-	-	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
всего	161	-	3	-	3	
(наименование резерва)
данные предыдущего года	
					
данные отчетного года	162	3	-	-	3	
Оценочные резервы:	171	-	-	-	-	
(наименование резерва)
данные предыдущего года	
					
данные отчетного года	172	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов:
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы
Данные предыдущего года	181	-	2720	(2720)	-	
Данные отчетного года
	182	-	-	-	-	
Справки	
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец	
наименование	код			отчетного периода	
1	2	3	4	
1) Чистые активы	200	9 758	10 780	
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год	
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего	

210	-	-	-	-	
В том числе:	211	-	-	-	-	
	212	-	-	-	-	
	213	-	-	-	-	
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-	
В том числе:	221	-	-	-	-	
	222	-	-	-	-	
	223
	-	-	-	-	

  Руководитель   (подпись )           КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

 Главный бухгалтер    (подпись )   СОБОЛЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

19     ЯНВАРЯ   2010 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009   12    31	
Открытое Акционерное Общество «Тюменский речной порт»
	по ОКПО	03146030
	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202006174	
Вид деятельности  Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые акционерные общества/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 625002, Тюменская область, Тюмень г, Причальная ул, дом № 3

		

Показатель	За  отчетный	За аналогичный период	
наименование	код	период	предыдущего года	
1	2			
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	252	116	
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	79 744	68 039	
	     030	-	-	
				
Прочие доходы	110	256	1312	
Денежные средства, направленные:	    120	(64 357)	(69 225)	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных				
оборотных активов	150	(17 294)	(25 571)	
на оплату труда	160	(18 066)	(18 855)	
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(2 275)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(20 007)	(21 754)	
	    181	-	-	
				
на прочие расходы	190	(89 90)	(770)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	15 643	126	
Движение денежных средств по инвестиционной				
деятельности				
Выручка от продажи объектов основных средств и иных				
внеоборотных активов	210	-	10	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых				
вложений	220	4 033	-	
Полученные дивиденды	230	-	-	
Полученные проценты	240	-	-	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим		-	-	
организациям	250	-	-	
Прочие доходы				
возврат депозита	260	-	-	
Приобретение дочерних организаций	280	-	-	
				
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений				
в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(11 000)	-	
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-	
	    320	-	-	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6 967)	10	

1	2	3	4	
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	      350	_-	_-	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	      360	_-	8 880	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	      390	_-	(8 880)	
Погашение обязательств по финансовой аренде	      400	_-	_-	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	      430	_-	_-	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	      440	8 676	136	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8 928	252	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	_	_	

  Руководитель   (подпись )           КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

 Главный бухгалтер    (подпись )   СОБОЛЕВА НАДЕЖДА  МИХАЙЛОВНА
  19 ЯНВАРЯ   2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за январь - декабрь  2009 г.

			
		Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009   12    31	
Открытое Акционерное Общество «Тюменский речной порт»
	по ОКПО	03146030
	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202006174	
Вид деятельности  Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые акционерные общества/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 625002, Тюменская область, Тюмень г, Причальная ул, дом № 3

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код 
строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-	
в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-	
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-	
Организационные расходы	020	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-	
Прочие	040	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-	
в том числе:		-	-	
У правообладателя на программы ЭВМ	051	-	-	

	052	-	-	

	053	-	-	

Основные средства	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Здания	070	6 039	-	-	6 039	
Сооружения и передаточные устройства	075	5 077	-	-	5 077	
Машины и оборудование	080	10 122	-	(27)	10 095	
Транспортные средства	085	2 450	-	-	2 450	
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	466	-	(152)	313	
Рабочий скот	095	-	-	-	-	
Продуктивный скот	100	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	110	431	26	-	456	
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-	
Итого	130	24 584	26	(179)	24 431	

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	20010	20738	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	8068	8416	
машин, оборудования, транспортных средств	142	11385	11743	
других	143	556	579	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-	
в том числе:				
здания	151	-	-	
сооружения	152	-	-	
других	153	-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	8219	3219	
в том числе:	161	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-	
СПРАВОЧНО.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего периода	
	2	3	4	
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-	
амортизации	172	-	-	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-	

Доходные вложения в материальные ценности	
Наименование показателя	Код строки	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток 	
1	2	3	4	5	6	
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-	
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-		
	230	-	-	-	-	
Прочие    	240	-	-	-	-	
Итого
	250	-	-	-	-	

	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода			
1	2	3	4			

	260	-	-			

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступи
ло	Списано	Наличие на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Всего	310	-	-	-	-	
в том числе:	311	-	-	-	-	
	312	-	-	-	-	
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	

				
1	2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов
	
Показатель	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	

	
	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на освоение природных ресурсов – всего
	410

	-	-	-	-	

	411	-	-	-	-	
	412	-	-	-	-	
Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	

	2	3	4	

	420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-	

Финансовые вложения
Показатель	Долгосрочные	Кратко срочные	
наименование	код	на начало	на конец	на начало	на конец	
		отчетного года	отчетного периода	отчетного года	отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Вклады в уставные (складочные)						
капиталы других организаций -						
всего	510	-	-	-	-	
в том числе дочерних и						
зависимых хозяйственных						
обществ	511	-	-	-	-	
Государственные и						
муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-	
Ценные бумаги других						
организаций - всего	520	-	-	-	6968	
в том числе долговые ценные						
бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	6968	
Предоставленные займы	525	-	-	-	-	
Депозитные вклады	530	-	-	-	-	
Прочие	535	-	-	-	-	
Итого	540	-	-	-	6968	
Из общей суммы финансовые						
вложения, имеющие текущую						
рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные)						
капиталы других организаций -						
всего	550	-	-	-	-	
в том числе дочерних и						
зависимых хозяйственных						
обществ	551	-	-	-	-	
Государственные и						
муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-	
Ценные бумаги других						
организаций - всего	560	-	-	-	-	
в том числе долговые ценные						
бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-	
Прочие	565	-	-	-	-	
Итого	570	-	-	-	-	
Справочно.						
По финансовым вложениям,						
имеющим текущую рыночную						
стоимость, изменение стоимости						
в результате корректировки						
оценки	580	-	-	-	-	
По долговым ценным бумагам	590	-	-	-	-	
разница между первоначальной						
стоимостью и номинальной						

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного
года	
наименование	код	

1	2	3	4	
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	38580	3079	
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	36585	1720	
авансы выданные	612	101	57	
прочая	613	1893	1320	
долгосрочная - всего	620	-	-	
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-	
авансы выданные	622	-	-	
прочая	623	-	-	
Итого	630	38580	3097	
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640	37315	19534	
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	15596	15941	
авансы полученные	642	10751	251	
расчеты по налогам и сборам	643	4347	2090	
кредиты	644	-	-	
займы	645	-	-	
прочая	646	6621	1252	
долгосрочная - всего	650	-	-	
в том числе: кредиты	651	-	-	
займы	652	-	-	
	653	-	-	
Итого	660	37315	19534	
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)	
Показатель	За отчетный год	За предыдущий год	
наименование	код	

1	2	3	4	
Материальные затраты	710	8011	11758	
Затраты на оплату труда	720	14715	22315	
Отчисления на социальные нужды	730	3540	5472	
Амортизация	740	814	1200	
Прочие затраты	750	13410	18499	
Итого по элементам затрат	760	40490	59244	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-	-	
расходов будущих периодов	766	(1)	4	
Резервы предстоящих расходов	767	-	-	
Обеспечения
Показатель	На начало	Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года	отчетного периода	
1	2	3	4	
Полученные - всего	810	-	-	
в том числе: векселя	811	-	-	
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-	
из него:
объекты основных средств	821	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-	
прочее	823	-	-	
	824	-	-	
Выданные - всего	830	-	-	
в том числе: векселя	831	-	-	
Имущество, переданное в залог	840	-	6968	
из него:
объекты основных средств	841	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	6968	
прочее	843
	-	-	
	844	-	-	
Государственная помощь	
Показатель	Отчетный период	За аналогичный период	
наименование	код			предыдущего года	
1	2	3	4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	
В том числе:	911	
-	
-	
-
	
-

	912	-	
-	-	-	
	913	-	-	-	-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода	
Бюджетные кредиты - всего	920
	-	-	-	-	
	921	-	-	-	-	
	922	-	-	-	-	
	923

	-	-	-	-	

 Руководитель   (подпись )           КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Главный бухгалтер    (подпись )   СОБОЛЕВА НАДЕЖДА  МИХАЙЛОВНА

19 ЯНВАРЯ   2010 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
                      			       ОАО « Тюменский  речной порт»   за  2009г.

          ОАО «Тюменский речной порт» образовано 3 января 1996 года в результате выделения из состава ОАО «Обь - Иртышское речное пароходство».  ОАО «Тюменский речной порт»  зарегистрировано  распоряжением  Главы Администрации Центрального района  г. Тюмени  № 1  от 03.01.1996 года.

   Свидетельство о регистрации  № 3909 серия  ТМЦ - III ,  свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц серия 72 № 1027200844000.  

 Юридический адрес:   625002 г. Тюмень ул. Причальная, д.3.

        Исполнительный орган Управляющая организация ООО «Межрегионфлот»  ИНН 7202142900, КПП 720201001.  Юридический адрес г. Москва, ул. Мясницкая, дом 40/7 стр.16.      Генеральный директор Смирнов Николай Иванович.

      Исполнительный директор ОАО «Тюменский речной порт» Кузнецов Владимир Борисович действует на основании доверенности № 073 от 01 мая 2009г., выданной УО ООО  « Межрегионфлот ».
      
     Аудитором  общества в соответствии с договором  от 24.11.2009г.  № 26/5/09 является 
ООО «Аналитический центр «Аудит-Сервис» ИНН/КПП 7203113482/720301001.
Адрес:  625035,г. Тюмень,ул. Республики,д.160. 

       Уставный  капитал   ОАО «Тюменский речной порт» по состоянию на 01.01.09 г.   составляет  63250  рублей. Учредитель ОАО «Обь - Иртышское речное пароходство» владеет 25,5 %, физические лица 74,5 %.

        Основной вид деятельности:  погрузо-разгрузочные работы, перевозка груза, перевозка пассажиров.

        Бухгалтерский  учет  на  предприятии   осуществляется  в соответствии  с Федеральным Законом от 21.11.96 г. № 129-Ф.З.  «О бухгалтерском учете»  (в редакции от 28.03.02),   Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ  (утвержденным приказом МФ РФ от  29.07.1998 № 34н);   Положениями  
(стандартами) по бухгалтерскому учету, Приказом  МФ РФ от 22.07.2003 №67н) »О формах бухгалтерской отчетности» и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.

  Приказ об учетной политике ОАО «Тюменский речной порт» по ведению бухгалтерского учета и для целей налогооблажения  № 242 от 26 декабря 2008 г.
     
Производственные показатели
За 2009г.
Наименование показателя	показатель	
Погрузо-разгрузочные работы портальные краны   /тыс. тонн/	
85,1	
Объем реализации НСМ / тыс. тонн/	17,9	
Перевозка пассажиров /тыс. чел./	8,9	
Аренда плавучих кранов /суток/	84	

Прибыли и убытки                                                  
                                                                                              (тыс. рублей)                                                                                       
  Наименование показателя	2009г.	2008г.	
1.	Выручка	45116	73122	
2.	Себестоимость	_40490	-59244	
3.	Прибыль от продаж	4626	13878	
4.	Прочие доходы	4239	357	
5.	Прочие расходы	-4750	-1864	
6.	Прибыль до налогооблажения	4115	12371	
7.	Отложенные налоговые активы	6	34	
8.	Отложенные налоговые обяз-ства	2	22	
9.	Текущий налог на прибыль	-904	-3378	
10.	Пени по налогам т.ч.доср.погашение реструктуризируемой задол-ти	-2197	-695	
11.	Чистая  прибыль	1022	8354	

Постоянное налоговое  обязательство  74 тыс. руб.

Доходы и расходы от основной  деятельности
                                                                                                                                      ( тыс.рублей)
№ п\п	Наименование  показателя	  Сумма 	
1	Доходы  всего:
  в том числе	 45115,6
	
	Перевозка пассажиров	   2817,4	
	Погрузо-разгрузочные работы(портальные краны)	 16959,8	
	Аренда плавкранов	   2511,8	
	Аренда помещений	   1835,4	
	Хранение груза	       86,2	
	Зимний отстой флота	    206,4	
	Прочие от ПРР	11465,9	
	Оптовая торговля  (песок)	  8439,4	
	Подсобная деятельность	    793,3	
			
2	Расходы всего:
  в том числе	40490,1	
	Материальные расходы	  7044,3	
	Топливо	    966,9	
	Заработная плата	14714,4	
	Отчисления на социальные нужды	  3540,5	
	Амортизация	    813,5	
	Прочие расходы	13410,4	

Прочие доходы  и  расходы
№ п\п
	Наименование показателя 	Сумма /тыс.руб/	
1	Прочие доходы всего:
  в том числе	4239,0
	
	Доходы, связанные с реализацией   ОС	153,5	
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	32,0	
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	4033,3	
	Депонированная заработная плата	3,3	
	Прибыль прошлых лет	7,6	
	Прочие внереализационные доходы	9,3	
2	Прочие расходы  всего:
 в том числе	4750,3
	
	Расходы, связанные с ликвидацией ОС	10,5	
	Расходы, связанные с реализацией ОС	77,1	
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	31,1	
	Расходы, связанные с реализацией  ценных бумаг	4031,5	
	Налог на имущество	90,5	
	 Расходы  на услуги банка	107,5	
	Пени по хозяйственным договорам	15,1	
	Государственная пошлина  	5,5	
	Расходы, связанные с ведением реестра акционеров 	43,8	
	Выплаты социального характера	242,3	
	Компенсация работникам порта  за несвоевременную выплату заработной  платы	49,6	
	Прочие  расходы	45,8	

Сравнительная  таблица статей баланса за 2008-2009гг.
                                                                                                    (тыс. рублей)
Наименование статьи баланса	Код статьи	На начало 2008г.	На начало  2009г.	На конец
2009г.	
1.Внеоборотные активы					
Основные средства	120	 5633	  4574	 3693	
Отложенные налоговые активы	145	   344	    314	   320	
Итого по разделу 1	190	 5977	  4889	4014	
2.Оборотные активы					
Запасы	210	  2232	  1980	 7534	
в т.ч. сырье и  материалы	211	  2189	  1932	 1562	
товары для перепродажи	214	-	-	 5926	
расходы будущих периодов	216	     44	      48	     47	
Дебиторская задолженность	240	  2291	38580	 3097	
в т.ч. покупатели и заказчики	241	  1035	36585	 1720	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	 6968	
Денежные средства	260	   116	    252	 8928	
Прочие оборотные активы	270	-	  1640	     38	
Итого по разделу 2	290	  4639	42452	26566	
Баланс (сумма строк 190+290)	300	10616	47341	30580
	
3.Капитал и резервы					
Уставный капитал	410	      63	      63	     63	
Добавочный капитал	420	  6508	  5814	 5814	
Резервный капитал	430	-	        3	       3	
в т.ч. в соответствии с учр.док-ми	432	-	        3	       3	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	  -2276	  3877	 4899	
Итого по разделу 3	490	   4296	  9758	10780	
4.Долгосрочные обязательства					
Отложенные налоговые обязательства	515	    343	    268	    265	
Итого по разделу 4	590	    343	    268	    265	
5.Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность	620	  5977	 36527	18751	
в т.ч. поставщики и подрядчики	621	  2955	 15596	15941	
задолженность перед персоналом	622	  1418	   4385	    343	
задолженность перед внебюджетными фондами	623	    372	   1363	    159	
задолженность по налогам и сборам	624	    964	  4347	  2047	
прочие кредиторы	625	    268	 10836	    260	
задолженность участникам(учредителям) 	630	-	    787	    784	
Итого по разделу 5	690	  5977	37315	19535	
Баланс (сумма строк 490+590+690)	700	10616	47341
	30580	
Забалансовые  счета					
Арендованные основные средства	910	8219	8219	3219	
Списанная в убыток дебиторская задолженность	940	6434	3615	3615	

     Вступительное сальдо на начало 2009г. по строке 145  «Отложенные налоговые активы»  уменьшено на 63 тыс.рублей,  стр.515 «Отложенные налоговые обязательства»   уменьшено на 53 тыс.рублей. 
     Произведен перерасчет  отложенных налоговых активов, обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль с 24% до 20%.  

Формирование  прибыли в 2009г.
                                                                                                                (тыс. рублей)
Наименование показателя	Остаток на 01.01.2009г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 01.01.2010г.	
Нераспределенная прибыль
	  9679,8	    1263,5
	       -	10943,3	
Непокрытый убыток	-5976,2		         -	-5976,2	
Фонды потребления
 в том числе	   174,0	    -	    242,3	    -68,3	
Фонд трудового коллектива	   174,0	    -	    174,0	      -	
Нераспределенная прибыль  в обращении			      68,3                      	    -68,3	
ИТОГО:	 3877,6	   1292,5	    242,3
	 4898,8
(стр.470 Ф№1)	

   Остаток нераспределенной прибыли по состоянию на 01.01.2009г.  изменен с  9689,2 тыс. руб.  на 9679,8 тыс. руб. 10,0 тыс.руб. в связи с перерасчетом  отложенных налоговых активов и обязательств (изменение ставки налога на прибыль с 24% до 20%).
       
      В  соответствии с  законодательством РФ  расходы по фонду   потребления произведенные  в текущем году отражаются  на счете 91.02.  При  реформации  баланса  прибыль подлежащая  распределению  увеличивается  на  сумму  израсходованных  средств  в  размере  242,3 тыс. рублей  и  отражается на счете 84.03.  Расходы в сумме 174 тыс. руб. отнесены за счет  остатка средств Фонда трудового коллектива,  расходы  в сумме 68,3 тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли текущего года. 

По  состоянию  на 01.01.2010г. нераспределенная прибыль  составила   10943,3 тыс. руб.,
 непокрытый  убыток  5976,2 тыс. руб.
 Нераспределенная  прибыль  в обращении 68,3 тыс. руб.       
     
Чистые  активы  общества  по состоянию на  01.01.2009г.  составляли 9758 тыс. руб.  на 01.01.2010г. составили  10780 тыс. руб.  (стр. 200 Ф№3).

Основные  средства

 Наименование  показателя       на 01.01.2009г                  на 01.01.2010г.   
   тыс. руб.
1.Балансовая стоимость                     24584                           24431   (строка 130 Ф №5)

2.Износ                                                20010                             20738   (строка 140 Ф №5)     

3.Остаточная стоимость                      4574                             3693   (строка 120 Ф № 1) 

4.Износ  в %                                             81                             85

Износ основных средств по порту составляет  85%
в том числе:
Транспортные средства         85%
Машины и оборудование      90%
Сооружения                            57%
Здания                                     78%
Прочие  объекты                    60%      

     На забалансовом  учете  на счете 001 «Арендованные основные  средства»  по состоянию на 01.01.2009г. числился  пассажирский т/х  «Москва-145»  стоимостью  5000000рублей  по договору аренды № 703 от 17.03.2007г. с ООО «Речной порт Нефтеюганск». 
 В апреле 2009г. т/х «Москва-145» сдан из аренды.
  
Краткосрочные финансовые вложения

Наименование показателя        на 01.01.2009г.  Поступило   Выбыло    на 01.01.2010г.
рублей
1.	ЦБ-вексель простой (3шт)           -                 11000000=     4031546=      6968454= 
                                                                                                                             (стр.250 Ф№1)

     В  соответствии  с договором № 081209-ТРП от 08.12.2009г. купли-продажи векселей, заключенным  с  ООО «Межрегионфлот»  ОАО «Тюменский речной порт»  купил  векселя простые в количестве 3шт на  сумму 11000000руб.  
    По договору  № 241209-ТРП купли-продажи векселей  от 24.12.2009г.   с  ООО «Межрегионфлот»  продан   1 вексель на сумму 4031546 рублей.   
    По  договору  № 081209-ТРП/ХР  хранения векселей от 08.12.2009г. с ООО «Межрегионфлот» векселя переданы  на хранение  по акту приема-передачи  от 08.12.2009г.
В ООО «Межрегионфлот»

Заемные средства
В 2009г. ОАО «Тюменский  речной  порт» заемные средства  не получало, не выдавало.

Расходы будущих периодов

Наименование показателя        по состоянию на 01.01.2010г
                                                                                   (тыс. рублей)

1.Страхование автотранспорта    (ОСАГО)                   13,3
2.Компьютерные программы   (1С бухгалтерия)          29,0
3  Интернет отчетность                                                      4,3
Всего:                                                                                 46,6  (стр. 216 Ф №1)

Налоги и сборы за 2009г.

 Наименование показателя                Начислено                   Уплачено
  тыс. руб.
1.НДС                                                            4314                          3228
2.Налог на прибыль                                       911                           2841
3.ЕСН,страховые взносы                            3540                           4805
4.Налог на имущество                                    90                               92
5.Транспортный налог                                    49                               47
6.Земельный налог                                      2277                           2812
7.Плата за выбросы в окр. среду                     12                              12                           
8.Водный налог                                                  1                                1      
 9.НДФЛ                                                         2117                           3013

Всего:                                                          13359                         16851

Задолженность по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами  по состоянию на 01.01.2010г. составила  2206 тыс. рублей.  (стр.623,624 Ф №1).
Дебиторская, кредиторская задолженность с покупателями и заказчиками, поставщиками   по состоянию на 01.01.2010г.
                              
Наименование  показателя                                тыс. руб.
1.Дебиторская задолженность всего:                  1720  ( стр.241 Ф №1,стр.611 Ф№5 ) 
    в том числе
ООО « Балтийская  Логистическая Компания»      266
ООО «Межрегионфлот»                                            108
ООО «Монтажгазсервис»                                          291
Моисеев С.В.                                                               235
ООО « Надымский  речной порт»                              88
ООО «Речной порт Нефтеюганск»                           247
ООО ПКФ «Оникс-Тюмень»                                     176
ЗАО «Тюменьвторчермет»                                        100
Прочие                                                                          209  

2.Кредиторская задолженность  всего:              16201 (стр.621,625 Ф №1)
    в том числе
ООО «Азимут»                                                            4512
ООО «Стройсервис»                                                   4186   
ООО «Стройгазконсалтинг»                                        197
ОАО «УТСК»                                                                124
ОАО «ОИРП»                                                              7056
Прочие                                                                           126

Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность за 2009г. составила 67 человек.
В том числе:
АУП                 16 человек
Плавсостав      24  человека
Рабочие            27 человек

Фонд оплаты труда  за 2009г. составил   14714,4 тыс. рублей.
В том числе:
АУП              4321,4 тыс. рублей
Плавсостав   1852,6 тыс. рублей
Рабочие         8540,4 тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата  по порту составила  18301 рубль.
В том числе:
АУП              22507 рублей
Плавсостав     6433 рубля
Рабочие         26359 рублей   

Дивиденды
     По состоянию на 01.01.2010г.   в балансе ( Ф№1 стр.630)  числится задолженность  перед учредителями  по выплате дивидендов за 2007г. всего: 784 тыс. руб.
в  т.ч.  юридические  лица  - ОАО «ОИРП»  765 тыс. руб., физические лица19 тыс. руб. 

Распределение  прибыли за 2008г.    
 Собранием  акционеров  ОАО  «Тюменский  речной  порт» протокол  №  б/н    от  19 мая  2009г. принято решение:  прибыль за 2008г. в  размере 9689,2 тыс. рублей не распределять.

Фонд  трудового  коллектива
( тыс. рублей)
Неиспользованный  остаток фонда
по состоянию на  01.01.2009г.                            174    
Направлено  на выплату в 2009г.                       174
 в том числе:
 материальная помощь                                          39
 вознаграждения юбилярам                                  63
премии к  дню 8 марта, дню речника                  72

Направлено  в 2009г. из нераспределенной прибыли на выплаты  социального характера
68,3 тыс. руб. в т.ч.   
материальная помощь к  дню
 пожилого человека                                   27
новогодние подарки детям                       15
компенсационные выплаты  
премия к дню речника                               27    
                                                   
 Фонд  совета  директоров
  Фонд Совета директоров в 2009г.не создавался. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
  Фонд  дивидендов
Фонд   дивидендов  в  2009г. не создавался.
Информация о связанныx сторонах
          Учредителем ОАО «Тюменский  речной порт» является ОАО «Обь - Иртышское речное пароходство» (25,5%).
 В  2009г. с  ОАО  «Обь – Иртышское речное пароходство» » заключены договоры:
№ 14-09-А от 14.08.2009г. аренда КПЛ-14 на сумму 2963964-12,   № 41/30 от 12.11.2008г. зимний отстой флота  на сумму 184364-10,   № 08-07-117 от 24.04.2009г. купли-продажи песка на сумму 14151344-70.  
        Единоличным  исполнительным  органом  ОАО «Тюменский речной порт» является   УК ООО «Межрегионфлот»,  в  соответствии с решением  
Годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский речной порт» ( Протокол № 54 от 20.03.2006г.) заключен договор № 3 от 18.08.2006г. доп.соглашение №7 от 14.08.2009г.о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
     На  основании  п.п. 2.4 договора № 3 от 18.08.2006г.  ОАО «Тюменский речной порт» уплачивает Управляющей компании вознаграждение в размере и порядке, оговариваемом дополнительным соглашением. В  2009г. общая сумма вознаграждения  по соглашению № 3  от 01.01.08г., доп.соглашение  № 5,6  составила  2675556 рублей.

     Событий, возникших после отчетной даты, условных  фактов  хозяйственной деятельности  не было. 	
Полное фирменное наименование  или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), 
в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания
	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	
Мухутдинов
Фарит Салихзянович	
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20%  голосующих акций акционерного общества, является членом Совета директоров акционерного общества
	06.04.2006 г.

19.05.2009г.	20,34%	
Мухутдинов Ахтям 
Салихович	Лицо имеет право распоряжаться более чем  20 % голосующих акций акционерного общества, является членом Совета директоров общества

	03.01.1996г.

19.05.2009г.

	48,99%

	
Томаш
Леонид Яношович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.05.2009г.	0%	
Евнуков  Борис
Иванович	Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества	19.05.2009г.
	0%	
Мухутдинов
Ильдар Ахтямович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

      19.05.2009г.

	0%

	
ООО «Межрегионфлот»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
Данное юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества	05.12.2005 г.

29.08.2006 г.	0%	
Открытое акционерное общество «Обь-
Иртышское речное пароходство»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20%  голосующих акций акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе,к которой принадлежит данное акционерное общество

	27.08.1996 г.

14.01.2007г.

	25,5%

	

 Исполнительный  директор
ОАО «Тюменский речной порт»           (подпись)            В.Б.  Кузнецов

Главный бухгалтер                                  (подпись)             Н.М. Соболева