Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Екатеринбургский центр коллективных инвестиций | Коллективные инвестиции

Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"

Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.

Эмитенту

Корпоративное управление

Раскрытие информации

Коллективные инвестиции

Инвестору / Акционеру

Виды коллективных инвестиций

Вперед

На главную страницу

Виды коллективных инвестиций

Сущность ПИФа как финансового института

По своей сути ПИФ - обособленный имущественный комплекс, в котором аккумулируются денежные средства инвесторов, которые передаются Управляющей компании в качестве оплаты инвестиционных паев и инвестируются Управляющей компанией в различные финансовые инструменты.

Паевые фонды предназначены для широкого круга инвесторов, которые не имеют возможности самостоятельно размещать свои средства на фондовом рынке и готовы доверить управление этими средствами профессионалам.

Обслуживание ПИФа осуществляется одновременно несколькими независимыми между собой организациями. Тем самым обеспечивается надежный контроль за сохранностью активов, составляющих ПИФ. Помимо этого защита прав инвесторов обеспечивается регулированием и контролем со стороны государственного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в лице ФКЦБ.

Схему взаимодействия компаний, обслуживающих ПИФ, можно представить следующим образом:

Схема взаимодействия компаний обслуживающих ПИФ

Функции компаний, обслуживающих ПИФ, кратко можно описать следующим образом:

специализированный депозитарий Фонда осуществляет учет, хранение активов паевого фонда, а также контролирует законность операций со средствами фонда, осуществляемых Управляющей компанией;
регистратор Фонда фиксирует права собственности инвестора и рассчитывает количество приобретаемых инвестиционных паев, а также подготавливает выписки из реестра;
брокерская компания осуществляет посреднические услуги на фондовых рынках;
аудитор Фонда проводит аудиторские проверки учета и отчетов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда;
ФКЦБ России осуществляет лицензирование, регулирование и контроль за деятельностью компаний, обслуживающих Фонд;
инвесторы - физические или юридические лица, которые приобретают инвестиционные паи Фонда;
агенты проводят прием заявок на выдачу или погашение инвестиционных паев;
банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание фонда;
Управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом в отношении составляющего его имущества и проводит прием заявок на выдачу или погашение инвестиционных паев.

Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестором инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Расчетная стоимость инвестиционного пая после первичного размещения определяется путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (которая равна, в свою очередь, стоимости активов Фонда за минусом стоимости его обязательств), рассчитанной на день не ранее дня принятия заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Требования к структуре активов паевых инвестиционных фондов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Для возмещения расходов, связанных с выдачей и погашением инвестиционных паев, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru

Пользовательского поиска