УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Уральский лесохимический завод»
Протокол № ____ от _____________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2007 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Уральский лесохимический завод»
п. Нейво-Рудянка г.
Кировграда Свердловской обл.
2008 год
Сведения об обществе
Полное
фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский лесохимический
завод».
Сокращенное
наименование: ОАО «Уральский лесохимический завод»
Местонахождение
и почтовый адрес: 624152, Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, 4.
Номер
телефона/факса: (343) 379-40-52
Дата
государственной регистрации общества - 05.08.2002 г.; ОГРН – 1026602310624.
В настоящий
момент основной профиль завода - производство и реализация композиционных
химических соединений и веществ для дальнейшего использования в различных
отраслях народного хозяйства.
Продукция
предприятия делится на две основные группы - продукты лесохимического
производства и лакокрасочные материалы.
В настоящий
момент завод выпускает следующую продукцию:
Продукты лесохимического
производства:
-
Скипидар ОБС
-
Пинен технический сульфатный очищенный
-
Литейное связующее «ТОП»
-
Тосол А-40Н, тосол А-65Н, концентрат «Тосол»
Лакокрасочные материалы:
-
Лаки ПФ-053, БТ-577
-
Олифа «Оксоль-С» (светлая)
Парфюмерно-косметическая
продукция:
-
Бальзам «Таежный»
-
Средство для ванн «Сосновый бор»
Вся продукция
сертифицирована ОблЦГСЭН
Информация об аудиторе общества:
ООО «Аудит Регион» (Свидетельство
о государственной регистрации I-ЕИ
№ 13328 выдано приказом № 518 Управления госрегистрации г. Екатеринбурга
08.08.2000 г.; юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Боровая, д. 22,
оф. 8; ИНН 6660145980; лицензия на проведение общего аудита № 006047, выдана
приказом Министерства финансов РФ от 24.06.2004 г. со сроком действия 5 лет),
избрано Решением единственного акционера общества № б/н от 16.04.2007 г.
Информация о реестродержателе общества:
Открытое акционерное общество
«Уральский лесохимический завод»
Приоритетные
направления деятельности общества
Литейное связующее ТОП (ТУ
2453-004-49548471-9).
Объем
реализации за 2007 год составил 579 тонн на сумму 9,098 млн. руб. Средняя прибыльность
по производству этого продукта составляет 35 % - 40 %. (14,3 % от объема
реализации)
Мощности
предприятия по производству литейного связующего неограниченны, но заявки от потребителей этого продукта не
имеют системы, емкость рынка практически исчерпана, поэтому - в течение 2008
года возможность увеличения объемов реализации этого продукта может достигнуть
не более 10 – 15 %, при условии создания системы активного поиска новых
потребителей.
Значительное
увеличение объемов реализации связующего возможно при условии изменения состава
для улучшения антипригарных качеств, в частности с использованием госсиполовой
смолы. В случае успешного решения этой
задачи, объем реализации может быть увеличен на 50 – 100 %, максимально до 1000
– 1200 тонн, на сумму 18,0 – 20,0 млн. руб./ год.
Лак алкидный полуфабрикатный ПФ
– 053 (ТУ 6-27-215-2002)
Объем
реализации за 2007 год составил 1139 тонн на сумму 31,530 млн. руб. Средняя
прибыльность по производству этого продукта составляет 10 % - 13 %. В настоящее
время лак является основным продуктом завода (49,4 % от объемов реализации).
Мощности
предприятия по производству алкидных лаков могут составлять 2500 тонн в год, но
увеличить объем реализации не позволяет отсутствие рынков сбыта и не
своевременность расчетов (Завод кредитует потребителей).
В течение 2008
года возможно увеличить объем реализации этого продукта на
30 – 50%, при условии создания системы активного продвижения товара и поиска
новых потребителей, для этого необходимо сформировать отдел маркетинга, как
минимум из двух человек. Направление деятельности – близлежащие области и Сибирский регион. Выпускаемый продукт не
удовлетворяет требованиям потребителей по показателю – «цвет», доля его
потребления на рынке постоянно снижается и будет пользоваться спросом не более
10 лет.
Другое
направление увеличения реализации – поиск рецептур, сырья и модернизация производства для получения
светлых лаков. Необходим развернутый поиск различных видов сырья и его
опробования с целью снижения себестоимости производства и улучшения качества
выпускаемого продукта.
Бороться с
кредитованием потребителей можно за счет поиска новых и более плотной работы по
ликвидации текущих задолженностей.
В случае
успешного решения этих задач, объем реализации может быть увеличен до 2000
тонн, на сумму до 65,0 млн. руб./ год.
Олифа «Оксоль» (ТУ
2318-009-49548471-00).
Объем
реализации за 2007 год составил 81 тонну на сумму 1,537 млн. руб. Средняя
прибыльность по производству этого продукта составляет 20 % - 24 %. (2,4 % от
объема реализации)
Мощности
предприятия по производству олифы составляют 2500 тонн, но в настоящее время существуют очень
серьезные проблемы: отсутствие
ингредиентов для производства этого материала
(СКОП); отсутствие рынков сбыта
(рынок сбыта был потерян из-за
неправильной ценовой политики предприятия).
Значительное
увеличение объемов реализации олифы возможно при условии нахождения приемлемых
по цене и качеству основы и
растворителя. Для реализации этого
необходимы два специалиста в отдел маркетинга и создание инициативной группы по
изучению рынка.
В случае
успешного решения этой задачи, объем реализации может быть увеличен до 1000
тонн/год, на сумму 22,35 млн.руб./год.
Дезинфектанты Флоет; Адбах.
Объем реализации
за 2007 год составил 241 тонну на сумму 11,807 млн. руб. Средняя прибыльность
по производству этого продукта составляет около 10 %. (18,5 % от объема
реализации)
Продукты
производятся по «давальческой» схеме. Объем производства зависит от заявок
заказчиков. При увеличении заявок свыше
60 тонн требуется реконструкция действующего производства (вентиляция,
автоматизация загрузки и т.д.).
Предполагаемый объем реализации дезинфектантов в 2008 году составит 400 тонн, на сумму около 30 млн. руб./
год.
Средство для ванн «Сосновый Бор» и бальзам «Таежный».
Объем
реализации за 2007 год составил 15300
штук на сумму 665,0 тыс. руб. Средняя прибыльность по
производству этого продукта составляет около 100 %
Значительное
увеличение объемов реализации ТНП
возможно при условии организации активного маркетинга. Для реализации этого необходимы три
специалиста в отдел маркетинга.
В случае
успешного решения этой задачи, объем реализации может быть увеличен до 300 % на сумму 1,5 млн.рублей в год.
Затраты по
вышеперечисленным мероприятиям составят 100 тысяч рублей в месяц,
предполагаемый срок увеличения объемов производства и реализации третий квартал
текущего года.
Объем реализации продукции ОАО «УЛХЗ» за
2007 год составил: 63,863 млн.руб., средний за месяц 5,322 млн.руб., что не
обеспечивало безубыточную работу предприятия.
Точка
безубыточности предприятия, по расчетам финансовой службы завода, составляет
12,0 – 13,0
млн. рублей в месяц или 144,0 -156,0 млн.руб./год.
Таким образом,
задача выхода предприятия на точку безубыточности и тем более прибыльности за
счет существующих продуктов не может быть решена успешно в течение 2007 года.
Необходимо принятие решения о закрытии предприятия (банкротстве), либо о поиске
инвесторов для последующего перепрофилирования части производства с целью
увеличения годового объема сбыта готовой продукции до 250,0 млн. руб., что
позволит иметь устойчивую прибыль в размере 30,0-40,0 млн. рублей для расчетов
по существующим задолженностям.
Перспективы
развития общества
1. Производство «чистых»
продуктов
Создание исследовательской группы
(в количестве 2-3 человек).
Для организации исследований в
этом направлении необходим поиск авторских коллективов или групп разработчиков
технологий.
Поиск потребностей в «чистых»
веществах.
Работа с авторскими коллективами.
(коллектив Королева)
Финансирование работ.
а) заработная плата исследовательской
группы 700 -1000 тыс.руб./год
б) организационные затраты 300 -400 тыс.руб./год
в) заработная плата консультантов 200 – 300 тыс.руб./год
Получение регламентов на
производство «чистых» продуктов
2. ДМДК
Проработка вопросов для получения
регламентов и технических условий для их производства. Работы по продвижению
ДМДК:
а) Создание творческой группы;
б) Сбор информации о ценах на сырье и его
производителях;
в) Согласование поставок с потребителями готовой
продукции;
г)
Технико-Экономическое Обоснование внедрения проекта – сумма и
сроки реализации;
д) Модель вхождения в рынок;
е) Проектные работы.
Финансирование работ 400 –
600 тыс.руб./год.
3. Вспениватели.
Поиск перспективных
вспенивателей, оценка востребованности соснового масла.
а) Изучение рынка реагентов. Подбор перспективных реагентов.
б) Поиск заказчиков для размещения
производства по давальческой схеме.
4. Гидрометаллургия. (W; Mo)
Переработка шлаков и отвалов
заводов черной и цветной металлургии, имеется технологический регламент на
переработку одного из отвалов.
Мероприятия:
а) Сбор информации.
б) Технико-экономическое Обоснование проекта –
сумма и сроки реализации.
в) Проектные работы.
г) Финансирование проекта в объеме 300 – 400
тыс.руб./год.
Переработка концентратов и
промпродуктов предприятий цветной металлургии, имеется технологический
регламент производства молибдена. Произведен
расчет упрощенной финансовой модели проекта переработки 2000 тонн молибденового
пром. продукта с содержанием Mo 30% стоимостью 2,775 млн.$. При этом получается
400 тонн готовой продукции. Расчет произведен по сквозной схеме переработки,
т.е. с применением пиро и гидрометаллургических процессов. Срок окупаемости 1,5
года. Операционная рентабельность 33%. Объем оборотных средств 18,4 млн.$.
Прибыль 6,6 млн.$.
а) Сбор информации о производителях;
б) Налаживание контактов и предложения о
поставках
в) Технико-Экономическое Обоснование проекта –
сумма и сроки реализации.
г) Проектные работы.
Очистка карьерных вод от тяжелых
металлов с последующим выщелачиванием забалансовых меднорудных месторождений.
а) Сбор информации
б) Работа с Правительством Свердловской области
Переработка электронного лома,
имеется технологический регламент, технические условия, произведен расчет
упрощенной финансовой модели проекта.
а) Поиск сырья с объемом поставок от 1000 тонн
ежемесячно.
б) Налаживание контактов и предложения о
поставках.
в) Технико-экономическое Обоснование проекта –
сумма и сроки реализации.
г) Проектные работы.
Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Дивиденды за 2007 год не
начислялись и не выплачивались в связи с
отсутствием чистой прибыли в 2007 году.
Описание
факторов риска, связанных с деятельностью общества
- Отраслевые риски
Большая часть
производимой обществом продукции имеет «сезонный» характер, т.е. более
востребована в летний период, что вызывает в зимний период спад производства.
Некоторые
поставщики сырья являются монополистами, что вызывает зависимость общества от
производительности данных поставщиков, а также обуславливает цены сырья и
соответственно стоимость продукции.
- Региональные риски
Общество не
занимает столь крупной доли рынка, чтобы быть подверженным влиянию изменений
политической ситуации в Российской Федерации и Свердловской области более чем
другое производственное предприятие Свердловской области.
- Финансовые риски
Общество не
осуществляет деятельности на финансовых рынках, влиянию изменения курсов валют
и ставок банковского процента подвержен не более другого производственного
предприятия Свердловской области.
- Правовые риски
Работа в
данном направлении ведется постоянно, отслеживаются изменения в действующем
законодательстве. Правовых рисков общества, возможных оказать влияние на
изменение деятельности на внутреннем и внешнем рынках в настоящее время нет.
Перечень
совершенных в 2007 году сделок:
Информация по крупным сделкам: В
отчетном году акционерное общество не совершало крупных сделок.
Информация по сделкам с
заинтересованностью:
|
Контрагент
|
Название сделки
|
Предмет сделки
|
Цена
(руб.)
|
Цель сделки
|
Основание
|
|
Унсович Игорь Владимирович
|
Залог недвижимого имущества
|
Залог двухкомнатной квартиры
|
350 000,00
|
Обеспечение возврата займа
|
Протокол заседания Совета директоров от 29.12.2006
|
Сведения
о ценных бумагах общества
Размер уставного капитала:
100 000 рублей
Вид, категория ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной
акции: 100 рублей
Количество акций: 1000 шт.
Единственный акционер: Открытое
акционерное общество «СК-Пром»
Состав
совета директоров общества
- Унсович Игорь
Владимирович
- Поздняков Сергей Петрович
- Давыдкин Олег
Александрович
- Пословин Владимир Петрович
- Чернавин Павел Федорович
- Давлетов Раис Кабильевич
- Кылосов Петр Сергеевич
Сведения о лице, исполняющем должность единоличного
исполнительного органа общества
Единоличный исполнительный орган
– Генеральный директор Унсович Игорь Владимирович,
год рождения - 1949, образование
– высшее, семейное положение – женат, время работы генеральным директором ОАО
«Уральский лесохимический завод» - с 2006 года по настоящее время. Акциями
общества в отчетном году не владел.
Вознаграждения (компенсация
расходов) Генеральному директору ОАО «Уральский лесохимический завод» по
результатам отчетного года не выплачивалось.
Генеральный директор И.В.
Унсович
Главный бухгалтер Н.В.
Маслова
