Предварительно утвержден решением  Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» 16.03.2010г.

Утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» 23.04.2010г.

 

 

 

Годовой отчет

открытого акционерного общества  «Фонд развития  Заречного Технополиса»

о деятельности в 2009 году.

 

1.       Сведения об акционерном Обществе.

 

1.   Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество    «Фонд развития Заречного Технополиса».

2.   Юридический адрес – 624250, г. Заречный, Таховский бульвар 2-507;

Фактический  адрес – 624250, г. Заречный, ул. Попова, 9;

Почтовый адрес – 624250, г. Заречный, ул. Попова, 9, а/я 160.

3.   Основной государственный регистрационный номер – 1026600835117, дата присвоения – 09.12.2002г.

Регистрационный номер – 001, дата регистрации – 11.01.1993г. Постановлением Главы Администрации г. Заречный № 16.

4.   Идентификационный номер налогоплательщика – 6609001442.

5.   Уставный капитал – 65294,00 рубля.

6.   Общее количество зарегистрированных акций – 65294 штуки.

7.   Категория, тип акций – именные обыкновенные бездокументарные.

8.   Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

9.    Количество голосующих акций – 65294 штуки.

10.    Количество лиц, владеющих голосующими акциями по состоянию на       20.04.2009 – 524, из них юридических лиц – 12; физических лиц – 512.

11.        Информация о крупных акционерах (держателях более 5% уставного капитала) по состоянию на 11.02.2010г.:

-       Государственное предприятие «Техноцентр лазерная диагностика и чистые технологии» Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники»;

-       Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Заречного;

-       Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов»;

-       Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»;

-       Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»;

-       Общество с ограниченной ответственностью ДЕЗ»;

-       Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля».

12. Информация об аудиторе Общества – аудитор Общества общим собранием не назначен.

13. Информация о реестродержателе Общества – открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

14. Информация об аффилированных лицах – Приложение № 1.

15. Информация об обществе размещена на сайте www.ECKI.ru.

 

2.     Отчет Генерального директора Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

2.1. Итоги развития Общества за отчетный период.

В отчетном году ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» осуществляло следующие виды деятельности:

-       консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

-       доверительное управление имуществом;

Указанные виды деятельности реализовывались в таких сферах деятельности, как:

-       развитие городского округа Заречный;

-       услуги, предоставляемые организациям и предпринимателям.

Осуществляя деятельность по развитию городского округа Заречный, ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» продолжило работу по доверительному управлению комплексом муниципального имущества.   

Основные результаты в этой сфере:

-       выполнено строительство дороги;

-       выполнен ремонт четырех зданий;

-       увеличен доход от доверительного управления, в результате чего на 30% возросло вознаграждение, полученное обществом;

-       часть объектов, находящихся в доверительном управлении, включены в инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Выполняя рекомендации годового общего собрания акционеров на 2009г., Обществом были приняты меры для оформления участия в муниципальной программе поддержки предпринимательства. Тем самым Общество включено в состав соответствующей муниципальной инфраструктуры, что дает дополнительные возможности для работы на этом рынке.

В сфере услуг, предоставляемых организациям и предпринимателям, Общество осуществляло консультационную деятельность по вопросам инноваций в управлении.

Результаты деятельности в этой сфере хуже, чем в 2008г., поскольку не удалось получить ни одного крупного заказа. Анализ состояния рынка консалтинговых услуг показывает его резкое сокращение в 2009 году, обусловленное кризисом. В этой связи исполнены рекомендации общего собрания по формулированию нового набора консультационных услуг, актуальных в условиях кризиса. Такой набор сформирован на основе набора услуг по обучению представителей малого и среднего бизнеса и повышению квалификации муниципальных служащих. Налажен мониторинг государственных и муниципальных заказов, размещаемых в сети Интернет. Проводится работа по продвижению этой услуги на рынки Уральского региона.

Учет и отчетность в Обществе осуществлялись на основе следующих положений учетной политики:

-       разграничение в бухгалтерском учете текущих затрат на производство и капитальные вложения;

-       признание доходов и расходов в бухгалтерском учете методом начисления;

-       начисление амортизации основных средств и нематериальных активов линейным способом;

-       накладные расходы подлежат списанию ежемесячно пропорционально объему выполненных работ по соответствующим видам деятельности;

-       материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

  Выручка от реализации продукции (работ, услуг)  составила:

-  в 2008 г. – 2185 тыс. руб.;

-  в 2009 г. – 1367 тыс. руб.

Себестоимость продукции (работ, услуг) составила:

- в 2008 г. – 2135 тыс. руб.;

- в 2009 г. – 1382 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 15 тыс. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов – 23 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила  8 тыс. руб.

Сформирован резервный фонд в размере 3 тыс. руб. (5% от уставного капитала).

Нераспределенная прибыль 2008г. в размере 11 тыс. руб. направлена в фонд целевого назначения «Фонд развития Общества».

Изменения уставного капитала не производились. Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Изменение величины  добавочного капитала обусловлено:

-   уменьшением  суммы дооценки основных средств на 121 тыс. руб. в связи со списанием  основных средств, по которым была ранее произведена дооценка;

-  уменьшением эмиссионного дохода  на 16 тыс. руб. по  реализованным в предыдущие периоды   акциям ЗАО «Технопарк», по которым был ранее начислен эмиссионный доход;

-  уменьшением эмиссионного дохода на 6 тыс. руб. в связи с уменьшением номинальной стоимости пакета акций ЗАО «Технопарк», принадлежащих Обществу, по которому был ранее начислен эмиссионный доход.

Чистая прибыль отчетного периода составила 126 тыс. руб.

2.2. Положение Общества в отрасли.

Деятельность Общества по своему содержанию относится к услугам, которые осуществляются в производственных и непроизводственных отраслях, перечисленных в нормативных документах Российской Федерации. По классификации Международного валютного фонда, деловые услуги выделены в отдельную отрасль, в состав которой входят такие услуги, как консультационные, информационные и операционные, составляющие содержание работы Общества.

Ситуация в отрасли по сравнению с 2008г. не улучшилась.

Для сохранения позиций Общества в отрасли в этих условиях предпринимаются усилия в направлении увеличения объемов консалтинговых услуг на  территории городского округа и на межрегиональном уровне.

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году сохранялись традиционно существующие, одобренные решениями общих собраний акционеров:

-       услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный, которые осуществлялись в сфере управления муниципальным имуществом;

-       консультационные услуги организациям и предпринимателям по вопросам инноваций в управлении.

2.4. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с направлениями деятельности, которые определены как приоритетные.

При этом направление, связанное с развитием городского округа определяется участием в работах, выполняемых по заказам Администрации и направленных на развитие городского округа. В первую очередь в работах по развитию городской инфраструктуры. Инструментом такого участия следует считать договор доверительного управления. Поэтому Обществу следует принять участие в конкурсе на право доверительного управления муниципальным имуществом.

Рынок консультационных услуг, несмотря на временные сложности,  по-прежнему оценивается как перспективный. В этой связи планируется сохранение усилий по закреплению на этом рынке. В частности, планируется продолжить исполнение набора мероприятий, направленных на продвижение нового набора услуг в  Уральском федеральном округе.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами, которые определяют риск неполучения Обществом ожидаемых доходов от деятельности в 2010 – 2011 годах, следует по-прежнему считать: нестабильность экономики и колебания рыночной конъюнктуры. Следствием действия указанных рисков для Общества может стать потеря заказов на консалтинговые услуги и снижение объема выручки от их реализации.

Дополнительный фактор, увеличивающий риски Общества, обусловлен тем, что в 2010 году заканчивается срок действия договора доверительного управления, который является организационной основой работ, направленных на развитие городского округа. Задачей Общества является подготовка к участию в уже объявленном конкурсе на право доверительного управления.

Актуальными для повышения устойчивости Общества является продолжение деятельности по диверсификации набора предлагаемых консультационных продуктов и сохранение усилий, направленных на продвижение этих услуг.

3. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

3.1. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Виды деятельности, отраженные Уставом общества, соответствуют шести позициям Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Эти виды зафиксированы в сведениях об ОАО «ФРЗТ», включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Основным видом деятельности признаны научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (код ОКВЭД 73.20).

Дополнительным видам деятельности соответствуют коды ОКВЭД – 67.13; 73.10; 74.13; 74.13.2; 74.14. Из дополнительных видов деятельности в отчетном году Обществом выполнялись:

-       консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 74.14).

Стратегия развития Общества определена решениями общего собрания, состоявшегося в мае 2009 года. Содержанием ее является  сохранение традиционно существующих, одобренных решениями прошлых общих собраний, направлений деятельности Общества.

Основным результатом развития Общества по первому направлению (услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа) является увеличение доходов и наработка опыта в таком виде услуг, как управление недвижимостью (девелопмент).

Деятельность по развитию городского округа Заречный продолжалась, в том числе, и через участие Общества в трех организациях:

-       ЗАО «Технопарк» – развитие предпринимательства (обществу принадлежит 14% акций, образующих уставной капитал);

-  ООО «Агентство по проектированию, землеустройству и жилищному строительству» (АПЗ-Жилстрой) – строительство и реконструкция жилья и производственных помещений (обществу принадлежит доля в 24% уставного капитала);

-  ООО «ДЕЗ» – управление жилищно-коммунальным хозяйством (обществу принадлежит доля в 51% уставного капитала).

Развитие направления, связанного с консультационными услугами, было определено общим собранием акционеров Общества по итогам 2009 года. С учетом рыночной ситуации, в утвержденном общим собранием годовом отчете о деятельности Общества за 2009г. записана рекомендация – принять меры для формирования нового, актуального для условий кризиса  набора консультационных услуг и для его продвижения.

Указанные решения и рекомендации выполнены.

3.2. Выводы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

1.   Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Уставом.

2.   Направления деятельности Общества соответствовали решениям общего собрания акционеров.

3.   Деятельность Общества в отчетном году принесла прибыль.

4.   Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялись на основании Положения об учетной и налоговой политике, в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.

5.   Рекомендации, сформулированные на 2009 год по итогам работы за 2008 год в составе годового отчета, утвержденного общим собранием, выполнены.

3.3. Рекомендации по дальнейшему развитию Общества.

1.     Сохранить традиционно существующие, одобренные решениями прошлых общих собраний, направления деятельности ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса», а именно:

 -  услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный;

-    консультационные услуги организациям и предпринимателям.

2.        Продолжить функционирование в качестве инфраструктуры поддержки предпринимательства, приняв участие в конкурсе на право доверительного управления.

3.        Принять меры для продвижения нового, актуального для условий кризиса  набора консультационных услуг в Уральском регионе;

3.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решением общего собрания дивиденды по результатам 2008 года не объявлялись и не выплачивались.

3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2009 году сделки, признаваемые крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

3.7. Состав Наблюдательного совета. Сведения о членах Наблюдательного совета.

№ п/п	ФИО	Процент акций*	Основное место работы
1	Брусницын Юрий Александрович	-	ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»
2	Кислицын Андрей Николаевич	-	Глава городского округа Заречный
3	Мирошников Вячеслав Алексеевич	0,01	ООО «Зареченская фабрика полимерных изделий»
4	Омельчук Виктор Васильевич	-	ОАО «Концерн Спецмонтаж»
5	Ошканов Николай Николаевич	-	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
6	Перехожев Виктор Иванович	-	ФГУП «Институт реакторных материалов»
7	Поляков Геннадий Васильевич	0,001	ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
8	Сколобанов Сергей Анатольевича	-	ООО «ДЕЗ»
9	Щеклеин Сергей Евгеньевич	-	НУДО «Кафедра атомной энергетики»

* Количество акций от уставного капитала, которыми владеет член Наблюдательного совета, в процентах.

 

Мирошников Вячеслав Алексеевич выбыл из состава Наблюдательного совета по собственной инициативе.

3.8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

1.     ФИО – Логунцев Евгений Нилович;

2.     Дата рождения – 29.01.1947г.;

3.     Гражданство –  Россия;

4.     Образование – высшее;

5.     Основное место работы – ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»;

6.     Должность –  генеральный директор;

7.     Стаж работы – в данной должности с 01.08.2000г.;

8.     Процент акций от уставного капитала общества, которыми владеет – 0%.

3.9. Критерии определения  размера вознаграждения лица, занимающего должность  единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного совета.

Генеральному директору на основании трудового договора и в соответствии со штатным расписанием установлено вознаграждение в размере 24 000 рублей в месяц.

Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждения не предусмотрены.

3.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения в той его части, которая отражена в Уставе. Также соблюдаются положения Кодекса, которые исполняются без проведения дополнительных мероприятий, в силу отсутствия обстоятельств, приводящих к возможным  нарушениям (например, требования Кодекса об отсутствии в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности).

Большая часть положений Кодекса корпоративного поведения не отражена в Уставе общества. Однако, этот факт оправдан спецификой Общества и не ущемляет права акционеров. Внесение изменений в Устав для его формального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Наблюдательный совет считает нецелесообразным.

 

 

 

Генеральный  директор                                                Е.Н. Логунцев

Главный бухгалтер                                                        Н.В. Репейкова