9.5.Оценка интенсивности использования ресурсов
организации……………….28
9.6.Выводы по результатам анализа…………………………………………….......28
9.7.Анализ структуры активов и пассивов Общества……………………………..29
9.8.Раскрытие информации о забалансовых счетах……………………………….33
9.9.Информация об изменении в Учетной политике……………………………....35
10.Информация о
событиях после отчетной даты…………………………….36
11.Информация
об условных фактах хозяйственной деятельности………..37
12.Информация о
связанных сторонах………………………………………….37
12.1.Перечень дочерних и зависимых предприятий
Общества…………………....37
12.2.Список лиц владеющих не менее 5 процентами уставного
капитала………..38
12.3.Информация о связанных сторонах…………………………………………….39
12.4.Размер вознаграждения основного управленческого
персонала………....…..41
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА
1.1. Сведения об
Обществе
Общество
учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Обь-Иртышское речное пароходство».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОИРП».
Место нахождения общества: 628007, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 115.
Почтовый адрес общества: 628007, Тюменская область Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 1.
Уставный капитал Общества составляет444240 рублей и состоит из привилегированных
именных акций типа «А» в количестве 111060 штук и обыкновенных именных акций в
количестве 333180 штук.
Номинальная стоимость одной
привилегированной акции типа «А» составляет 1 рубль.
Номинальная стоимость одной
обыкновенной акции составляет 1 рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 67-1п-595; дата
государственной регистрации выпуска акций: 22.11.1993 г.
Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»;
место нахождения: г. Сургут; почтовый адрес: 628415, Тюменская обл., г.Сургут,
ул. Энтузиастов, 52/1; бессрочная лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00324 от 24 июня
2004 года.
Аудитор Общества: ЗАО «Аудит-Сервис»,
лицензия № Е000376 от 20 мая 2002 года выдана Центральной
аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансовРоссийской Федерации.
Сведения об изменениях в
наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
В
соответствии с действовавшим на тот периодзаконодательством,РаспоряжениемГлавы администрации
Центрального района г. Тюмени№ 1443 от
22 октября 1993 года былозарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Обь-Иртышское
речное пароходство».
Текущее
наименование – Открытое акционерное
общество «Обь-Иртышское речное пароходство», в связи с произошедшими
изменениями в законодательстве, зарегистрировано Территориальным управлением
администрацииг. Тюмени по Центральному
административному округу 30 июня 1997 года № 8764
1.2. Состав Совета
директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
Ф.И.О.
Год
рожд.
Должность,
место работы
Владение акциямиОбщества
(на 31.12.2008 г.)
Председатель Совета директоров
Пономарев
Александр Петрович
1951
Директор региональной общественной
организации правоохранительных органов РОСПО-Югра
Не
владеет
Члены Совета директоров
Журавлев
Владимир
Венедиктович
1954
Директор Департамента транспорта, связи Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Не
владеет
Захаров
Игорь
Евгеньевич
1962
Заместительруководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта
России
Не
владеет
Мухутдинов
Ахтям
Салихович
1953
Коммерческий директор
ЗАО «Пирамида С»
3918 –
обыкновен.
27090 – привелигир.
Мухутдинов
Фарит
Салихзянович
1956
Первый заместитель генерального
директора ОАО «Сургутский речной порт»
5538–
обыкновен.
496 –
привелигир.
Пясецкий
Игорь
Владимирович
1969
Исполняющий обязанности
руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Тюменской области
Не
владеет
Долгополов
Юрий Семенович
1948
Помощник генерального директора ООО «Межрегионфлот»
2 –
обыкновен.
0 – привелигир.
1.3. Единоличный исполнительный орган
Полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с
ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания
акционеров от 14 января 2009 года (протокол №21) и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО «Межрегионфлот» №01
от 14 января 2009 года.
Полное фирменное наименование
управляющей организации:Общество с
ограниченной ответственностью «Межрегионфлот»
Сокращенное фирменное
наименование управляющей организации: ООО «Межрегионфлот»
Место
нахождения управляющей организации: 109156 г. Москва Жулебинский бульвар, д. 25.
Почтовый
адрес управляющей организации:109156 г. Москва Жулебинский бульвар, д. 25
контактный
телефон управляющей организации: (495) 741-32-54; 741-32-77
факс
управляющей организации:(495)
706-49-51
Единоличный исполнительный орган управляющей
организации – Генеральный директор
Ф.И.О.: Смирнов Николай Иванович
Год
рождения: 1954
1.4. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство» и каждого члена Совета директоров общества.
Выплата
вознаграждений лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа,а также членам Совета директоров
ОАО «ОИРП», осуществляетсяв
соответствии с положениямивнутренних
документов Общества.
1.5. О работе Совета
директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (ОАО «ОИРП») Общества по
приоритетным направлениям деятельности за 2009 год
За 2009 год проведено 4 заседания Совета директоров, на которых
рассматривались следующие вопросы:
·вопросы
созыва, подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества;
·создание
филиала Общества - Учебно-курсовой комбинат в г. Тобольске;
·поручение
исполнительному органу подготовить программу антикризисных мероприятий ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство»;
·рассмотрение
вопроса об увеличении закупок продукции российского производства;
·рассмотрение
обращения исполнительного органа в Совет директоров о привлечении к
ответственности бывшего члена Совета директоров Ступниковой Валентины
Федоровны.
В 2009 году
Совет директоров в качестве приоритетной задачи Общества в условиях мирового финансового
кризиса ставит сохранение достигнутых результатов Общества за последние годы на
прежнем уровне. Планирует уделять первостепенное внимание вопросам сохранения
рентабельности и прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции и услуг.
1.5.1. Реализация стратегических задач поразвитию Общества.
Реновация, техническое перевооружение и модернизация флота, береговых
объектов в целях обеспечения конкурентоспособности Общества.
Развитие существующих и освоение новых транспортных схем работы флота в
Обь-Иртышском и других бассейнах.
Диверсификация деятельности общества в целях снижения финансовых рисков
путем освоения новых видов деятельности, связанных с водным транспортом.
Создание транспортно-технологической системы, включающей
производственные мощности дочерних и зависимых предприятий Общества,
использование которой обеспечивает ее максимальную эффективность.
Реструктуризация имущественного комплекса Общества и его дочерних предприятий
в целях сохранения имущества и обеспечения его эффективного использования.
1.5.2. Совершенствование корпоративного управления в Обществе и в его
дочерних и зависимых обществах.
Годовым общим собранием акционеров Общества 15 июня 2007 года утвержденКодекс корпоративного поведения ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство».
Утверждение и разработка внутренних документов Общества, обеспечивающих
единые стандарты корпоративного поведения и принятия решений.
Регулярное заслушивание руководителей дочерних и зависимых обществ по
итогам финансово-хозяйственной деятельности.
Передача функций единоличных исполнительных органов большинства
дочерних и зависимых обществ в одну управляющую организацию – ООО
«Межрегионфлот».
Проведение проверок в рамках внутреннего контроля.
Реализация единой кадровой политики путем назначения исполнительных
органовдочерних обществ и заключения с
ними трудовых договоров, предусматривающих единые принципы оплаты и
стимулирования труда, согласования назначения их заместителей и главных
бухгалтеров дочерних обществ.
Реализация и защита прав акционеров Общества.
1.6. Перечень основных дочерних и
зависимых обществ ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (по состоянию на
31.12.2009г.)
Наименование общества
Место
нахождения
1. ОАО
«Тюменский речной порт»
г.Тюмень
2. ОАО
«Тюменский судостроительно-судоремонтный завод»
г.Тюмень
3. ОАО
«Сергинский речной порт»
п.Приобье
4. ОАО
«Надымский речной порт»
г.Надым
5. ОАО
«Уренгойский речной порт»
г. Новый
Уренгой п.Коротчаево,
6. ОАО
«Сургутский речной порт»
г. Сургут
7. ООО
«Речной порт Нижневартовск»
г.
Нижневартовск
8. ООО
«Щебень Полуночного»
г. Ивдель
9. ООО
«Судоремонт Тюмень»
г.Тюмень
10. ООО
«Судоремонт Сумкино»
г.
Тобольск пос. Сумкино
11. ООО
«Севернефтегазфлот»
г.
Архангельск
12. ООО
«Тюменьсвязьфлот»
г. Тюмень
13. ООО
«Астрахань Обь-Иртышфлот»
г.
Астрахань
14. ООО
«Обь-Иртыш Финанс»
г. Тюмень
15. ОАО
«Салехардский речной порт»
г.
Салехард
1.7. Отчет о выплате
объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство» в 2009 году.
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 18 мая 2009 года решение о распределениичистой прибыли Общества по итогам работы за
2008 год не принято (протокол №22 от 18.05.2009 г.). Соответственно решение о
выплате дивидендов акционерам Общества не принято.
1.8.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Деятельность ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство» в отчетном 2009 году осуществлялась в
обстановке относительной стабильности, которая, тем не менее, была подвержена
влиянию многих факторов риска.
Региональные риски
Региональные
риски обусловлены географическими особенностями регионов (Средняя Обь и Крайний
Север, побережье Карского моря, Каспийское море, Баренцево море) и
местонахождением в них предприятий нефтегазового комплекса.
Отраслевые
риски.
Из основных
рисков, характерных для внутреннего водного транспорта, можно выделить
следующие:
- неустойчивость
спросана заявленное предоставление
транспортных услуг по перевозке грузов;
- зависимость
от навигационных условий (ледовые явления, мелководье, ветро-волновой режим);
- в структуре
расходов значительную долю составляют расходы на топливо, ремонт, материалы;
- физический и
моральный износ флота, оборудования, береговых объектов;
- невысокий
коэффициент использования производственных мощностей.
Финансовые
риски
Основой управления финансовыми
рисками в ОАО «ОИРП» является анализ движения денежных средств. Данные о сроках
и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных
средств корректируются с учетом реального положения путем перераспределения
денежных потоков, получением краткосрочного кредита.
Правовые риски
Риски,
связанные с текущими судебными процессами, ответственность по долгам третьих
лиц существенной роли на финансовое состояние не оказывают.
Технические риски
Производственная
деятельность подразделений Общества, охватывающая перевозку грузов, сдачу в
аренду флота, техническое перевооружение и поддержание в рабочем состоянии
флота и береговых объектов, организацию движения флота представляет собой
сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром технических
рисков.
Проводимая
ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» планомерная работа по
поддержанию в рабочем состоянии и восстановлению основных фондов, подбор
профессиональных специалистов и сотрудничество с ведущими организациями,
занимающимися вопросами водного транспорта, позволили свести к минимуму
влияние технических рисков на производственный процесс Общества.
Экологические
риски
Осуществляемые Обществом виды
деятельности относятся к категории, оказывающей существенное влияние на
состояние природы в районах деятельности подразделений и флота Общества.
Нарушение требований рационального природопользования может негативносказаться на конечных финансовых результатах
деятельности Общества, поэтомуОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» проводит
работы с учетом требований по охране окружающей среды.
1.9. Сведения о
соблюдении ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» Кодекса корпоративного
поведения
Годовым общим собранием акционеров 15 июня 2007 года утвержден Кодекс
корпоративного поведения ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав на принадлежащие им акции. АкционерыОбществаимеют право участвовать
в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное, полноеи своевременное получение достоверной
информации об Обществе в сети Интернет на сайте www.ecki.ru.
Кроме того, информация об Обществе регулярно публикуется в средствах массовой
информации.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает
равное отношение ко всем акционерам.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Акционерам гарантируется возможность получения информации об Обществе от
исполнительного органа.
В Обществе осуществляется контроль за использованием инсайдерской
информации.
В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, предоставления
им, а также потенциальным инвесторам и деловому сообществу информации,
необходимой для анализа финансово-хозяйственной деятельности, Общество
постоянно совершенствует методы корпоративного управления.
2.
Основные элементы учетной политики
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
для целеЙ бухгалтерского и налогового учета
2.1. Учетная политика для целей
бухгалтерского учета:
1. Бухгалтерский
учет в ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» осуществляется управлением учета
и отчетности, бухгалтерского и налогового учета как структурным подразделением под руководствомглавного бухгалтера - руководителя
управления.
2. Срок
полезного использованияпо основным
средствам определяется на основании Классификации основных средств,
включаемыхв амортизационные группы
,утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.№1 « О классификации
основных средств, включаемыхв
амортизационные группы»
3. Начисление
амортизации по основным средствам, собственником которых является ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство», производится линейным способом – по всем объектам
основных средств, введенным в эксплуатацию с 1 января 2009 г.,
4. Активы,
которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 20000 руб.,
списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
5. Ежегодная
переоценка основных средств не проводится.
6. При
списании оценка производственных запасов производитсяпо средней себестоимости.
7. ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» образует следующие виды резервов:
а) резерв на
выплату вознаграждений по итогам работы за год, согласно Положения по оплате
труда, от начисленной заработной платы,
б) резерв по
сомнительным долгам поквартально в размере 10% выручки отчетного периода.
8. Изменений
оценочных значений в 2009 году не было
9.
Информация, предоставленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на
основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и
учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения
учета допущено не было.
10. Изменений
учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009 году по сравнению с 2008
годом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются
сопоставимыми.
2.2. Учетная политика для целей
налогового учета:
1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога
на прибыль ОАО «ОИРП» использует метод начисления.
2. Срок полезного использования по Основным средствам
определяется на основании классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденнойпостановлением Правительства РВ от 1 января 2002 г. №1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы»
3. Начисление амортизации с 1 января 2009 года
производится линейным методом по всем основным средствам.
4. Понижающие коэффициенты амортизации не применяются.
5. Амортизационная премия применяется в размере 30% в
отношении основных средств, входящих в третью-седьмую амортизационные группы и
введенные в эксплуатацию в период с 1.01.2009 г. В отношении остальных основных
средств амортизационная премия применяется в размере 10%.
6. Расходы на покупку земельных участков, ранее
находившихся в государственной или муниципальной собственности списываются в
отчетном периоде в размере, не превышающем 30% исчисленной налоговой базы
предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных
затрат.
Для целей налогообложения прибыли учитываются стоимость
земельного участка, на котором находится здание, сооружение или который
приобретается для целей капитального строительства объектов основных средств на
этих участках.
7. При списании оценка производственных запасов
производится по средней себестоимости.
8. ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в налоговом
учете образует следующие виды резервов:
а) резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за
год, согласно положения об оплате труда, от начисленной заработной платы
б) резерв по сомнительным долгам поквартально в размере
10% выручки отчетного периода
9. Налог на прибыль уплачивается отдельно по каждому из
обособленных подразделений.
Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное
подразделение , определяется пропорционально среднесписочной численности
сотрудников подразделения и остаточной стоимости его амортизируемого имущества
к общим показателям ОАО «ОИРП».
10. В расходы организации для целей налогообложения
включаются проценты по долговым обязательствам, предельная величина которых не
более ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,5 раза до
1 августа 2009 г.
и в 2 раза до 31 декабря 2009 года по кредитам полученным до 1 ноября 2009 года.
По кредитам полученным после 1 ноября 2009 года не более
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза.
11. ОАО «ОИРП» формирует регистры налогового учета с
использованием компьютерной техники, программы «1 С: Предприятие 8.1.»
12. Изменение учетной политики для целей налогового учета
в 2010 году по сравнению с 2009 годом не предусмотрено.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
За навигацию 2009 года было перевезено 312
тыс.тн. груза, что составило 40,2% (табл. №1) к уровню навигации 2008 года.
Это объясняется тем, что доля перевозок
грузов для Бованенковского месторождения в пункты Харасавэй и Бованенково по
договорам с организациями ООО «Стройгазконсалтинг», ООО «Моспроммаш», ООО
«Одекс» и ООО «Балтийская логистическая компания» в общем объеме доходов от
перевозок ОАО «ОИРП» в 2008 году составила 84,7%. В связи с уменьшением объема
заказов по данному направлению в 2009 году, снизилось отправление грузов на 59,8%(табл.
1) и грузооборот на 73,3% (табл. 2) по сравнению с 2008 годом.
Навигация 2009 года характеризуется резким
уменьшением объемов завоза в район Крайнего севера, на полуостров Ямал для
строительства и обустройства Бованенковского месторождения.
Показатели
перевозок грузов (тыс. тн.)Таблица №1
Род
груза
2007
2008
Отклонение
в 2008 к 2007 году
2009
Отклонение
в 2009 к 2008 году
тыс.
тн
тыс.тн.
в
%
в
тыс.тн.
тыс.
тн
в %
в
тыс. тн
Щебень
597,4
484,5
81,1
-112,9
177,5
36,64
-307,0
Песок
59,1
62,7
106,2
3,6
44,1
70,33
-18,6
Металл
43,5
22,9
52,73
-20,6
23,3
101,7
0,4
Цемент
2,3
17,0
745,6
14,7
0,0
0
-17,0
Прочие МСМ (ЖБИ)
145,7
155,6
106,8
9,9
2,2
1,414
-153,4
Прочие грузы
60,6
32,9
54,4
-27,6
64,8
196,4
31,8
ИТОГО
908,6
775,7
85,4
-132,9
311,9
40,2
-463,8
Эффективность использования флота на перевозках в 2009
году ниже, чем в 2008 году - уменьшиласьнагрузка на 1 л.с.
мощности буксирного флота (26,5%) (таблица №2). К снижению данного показателя
привело уменьшение среднего расстояния перевозки (65,9% к уровню 2008 года
(табл. 3)). Среднее расстояние перевозки для Бованенковского месторождения в
2008 году составило 3500 км.,
в связи с уменьшением объема перевозок по данному направлению снизился
показатель среднего расстояния перевозок в 2009 году.
Показатели использования флота по видам грузов (млн.ткм.)таблица №2
Показатели о совокупных затратах на
приобретение и потребление всех видов энергоресурсов и затраты по видам энергии
Наименование
показателя
Электроэнергия
Теплоэнергия
тыс. кВт.ч.
тыс. руб.
гигакал
тыс.руб.
2009 год
939
1 928,4
3 241
1 651,4
2008 год
1 437
3 022,5
4081
1939,1
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
По состоянию
на 1 января 2010 года среднесписочная численность работников ОАО «Обь –
Иртышское речное пароходство» составила 721 человек. Из них, 104 работники АУП,
плавсостав - 617 человек.
За
навигационный период (июнь-октябрь) среднемесячная
зарплата плавсостава составила:
2007 г. – 19 477 руб.;
2008 г. -29 125 руб.;
2009 г. – 23 186 руб.
Снижение на20,4% среднемесячной заработной платы плавсостава в 2009 году в
сравнении с 2008 годом объясняется более
низким средневзвешенным районным коэффициентом по сравнению с прошлым годом за
счет уменьшения объемов работы судов в районах Крайнего Севера.
Показатели
эффективности труда
таблица №4
Показатели
Ед. изм.
2007 год
2008 год
Отклонение в 2008 к 2007 году
2009 год
Отклонение в 2009 к 2008 году
в %
в нат. пок-лях
в %
в нат.пок-лях
Доходы
тыс. руб.
1 514 081
2 199 703
145,3
685 622
1 166 915
53,0
-1 032 788
Численность (среднесписочная)
чел.
796
799
100,4
3
721
90,2
-78
Фонд заработной платы (ФЗП)
тыс. руб.
193 404
224 896
116,3
31 492
162 169
72,1
-62 727
Среднемесячная заработная плата 1 чел.
руб.
20 247
23 032
113,8
2 785
18 744
81,4
-4 288
Отношение ФЗП к доходам
%
13
10
80,0
-3
14
135,9
4
Производительность труда
тыс.руб./ чел.
1 902
2 753
144,7
851
1 618
58,8
-1 135
Средняя заработная плата за 2006, 2007 гг.
тыс.руб./ чел.
243
281
115,8
39
225
79,9
-57
5. ДОХОДЫ
Доходы в целом по предприятию за 2009
год составили 1 596 609 тыс. рублей,в том числе от основной деятельности – 1 166 915 тыс. рублей. Таким
образом, доходы к уровню 2008 года составили 67,3% (табл. №5).
Доходы от перевозок сократились на 31,6%,
от оптовой торговли на 66,6% по сравнению с 2008 годом. Кроме того, по каждому
виду деятельности ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» наблюдается снижение
выручки в сравнении с 2008 годом.
В 2009 году
структура доходов существенно не изменилась. Большую долю по прежнему в общей сумме доходов занимают – доходы от
перевозок – 47,1%, реализация песка и щебня – 17,4%, аренда флота – 4,1%. Так же в 2009 году
возобновилось оказание услуг по пассажирским перевозкам, что составило 0,6% в
общей сумме доходов.
Доходы от
основной и прочей деятельности (тыс.руб.)Таблица
№5
Доходы
2007
2 008
Отклонение в 2008 к 2007 году
2 009
Отклонение в 2009 к 2008 году
в %
в тыс. руб.
в %
в тыс. руб.
Доходы от основной
деятельности всего
1 514 081,5
2 199 703,0
145,3
685 621,5
1
166 915
53,0
-1
032 788
Доходы от аренды
транспортного флота
205 657,5
123 650,0
60,1
-82 007,5
65 154
52,7
-58 496
Доходы от переправы
24 215,8
27 474,0
113,5
3 258,2
28 826
102,1
572
Доходы от перевозок
793 713,2
1 097 845,0
138,3
304 131,8
750 591
68,4
-346 474
Пассажирские
перевозки
0,0
0,0
0,0
0,0
10 213
0,0
10 213
Доходы от реализации
щебня, песка
372 576,9
832 277,0
223,4
459 700,1
278 056
33,4
-554 221
Доходы от
погрузо-разгрузочной деятельности
65 401,9
79 072,0
120,9
13 670,1
4 447
5,6
-74 625
Доходы от аренды
имущества
31 825,8
33 276,0
104,6
1 450,2
21 984
66,1
-11 292
Прочие доходы от
основной деятельности
20 690,3
6 109,0
29,5
-14 581,3
7 644
125,1
1 535
Доходы от прочей
деятельности
123 038,0
174 319,0
141,7
51 281,0
429
694
246,5
255
375
ВСЕГО
1 637 119,5
2 374 022,0
145,0
736 902,5
1
596 609
67,3
-777
413
Основная
доля доходов приходится на пиковый период навигации – июль, август, сентябрь,
октябрь.
6. РАСХОДЫ
Расходыпо пароходству за 2009 год составляют – 1 423
920 тыс.рублей, в том числе по основной деятельности 1 044 334 тыс.руб. Расходы по отношению к 2008 году составили
– 85,6%. Сравнительная структура расходов по статьям приведенав таблице №6.
В 2009 году по сравнению с 2008 структура основных статей затрат
существенно не изменилась, По-прежнему, большую долю в затратах занимают
расходы по ГСМ -7,4%, заработная плата – 12,7%, ремонт – 10,3%, щебень, песок –
11,7 %.
Структура расходов по основной и прочей деятельности
Таблица №6
Финансовый результат от основной
деятельности за 2009 год составляет – 122 581 тыс.руб. (факт 2008 года –
749 620 тыс. руб.).
Прочие доходы за 2009 год – 429 694 тыс. руб. (2008 год- 174 319 тыс.руб.).
Прочие расходы – 379 586 тыс. руб. (2008 год - 443 370 тыс.руб.).
Прибыль до налогообложения за 2009 год составила – 172 689 тыс.рублей (2008
год – 491 337 тыс.руб.).
Налог на прибыль – 42 651 тыс.руб. (2008 год - 121 744тыс.руб.).
Чистая прибыль за 2009 год к распределению– 131 750 тыс.руб., чистая прибыль к
распределению2008 года – 351 335 тыс.руб.
Таким образом, по финансовым
показателям, характеризующим эффективность основной
деятельности в 2009 году наблюдается отрицательная динамика.
Таблица 7.
Показатель
Значение показателя, тыс. руб.
Изменение показателя в 2008 к 2007 году
Значение
показателя, тыс. руб.
Изменение показателя в 2009 к 2008 году
2007 г.
2008 г.
тыс. руб.
%
2009 г.
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Выручка от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
1 514 081
2 199 703
685 622
145,3
1 166 915
-1 032 788
53,0
2. Расходы по обычным
видам деятельности
1 244 842
1 450 083
205 241
116,5
1 044 334
-405 749
72,0
3. Прибыль (убыток) от
продаж (1-2)
269 239
749 620
480 381
278,4
122 581
-627 039
16,4
4. Прочие доходы
123 038
174 319
51 281
141,7
429 694
255 375
246,5
5. Прочие расходы
160 120
443 370
283 250
276,9
379 586
-63 784
85,6
6. Прибыль (убыток)
от прочих операций (4-5)
-37 082
-269 051
-231 969
725,6
50 108
319 159
-18,6
7. EBIT (прибыль до
уплаты процентов и налогов)
281 506
517 274
235 768
183,8
84 872
-432 402
16,4
8. Изменение налоговых
активов и обязательств, налог на прибыль
58 273
129 234
70 961
221,8
40 939
-88 295
31,7
9. Прибыль (убыток)
отчетного периода(3+6-8)
173 884
351 335
177 451
202,1
131 750
-219 585
37,5
В 2009 году организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от
финансово-хозяйственной деятельности.
Расшифровка прочих доходов ОАО «ОИРП» за 2009 год.Таблица 8.
Показатели
Сумма, тыс. руб.
2008 год
2009 год
Строка 060. Проценты к
получению
15 529
1507
Строка 080. Доходы от
участия в других организациях
22 127
842
Строка 090. Прочие
доходы всего, в т.ч.:
136 663
427 345
1
Восстановлен резерв на
выплату годового вознаграждения за 2008 г
20 551
2
Доходы связанные с продажей
валюты
10 403
1 047
3
Излишки имущества,
обнаруженные при инвентаризации
12 432
51
4
Кредиторская задолженность
с истекшим сроком исковой давности
4 224
2 965
5
Курсовая разница
2 815
629
6
Поступления в возмещение
причиненных организации убытков
151
535
7
Прибыль прошлых лет
3 138
233
8
Продажа доли в УК
67 392
161 494
9
Прочие доходы
803
216
10
Реализация ОС
12 937
3 684
11
Реализация ТМЦ
19 780
10 079
12
Резерв сомнительных долгов
212 630
13
Стоимость полученных
материалов при ликвидации ОС
2 378
4 033
14
Субсидия на возмещение убытков
от пассажирских перевозок
8 948
13
Целевое финансирование
210
250
ИТОГО (стр. 060+ стр. 080+стр. 090):
174 319
429 694
Расшифровка прочих расходов ОАО «ОИРП» за 2009 годтаблица 9
Показатели
Сумма, тыс. руб.
2008 год
2009 год
Строка 070 Проценты к
уплате
36 705
34 764
Строка 100 Прочие
расходы всего, в т.ч:
406 665
344 822
1
Благотворительная
деятельность
2 067
2
Дебиторская задолженность с
истекшим сроком иск.дав.
2 761
3
Списание дебиторской
задолженности с истекшим сроком исковой давности за счет резерва сомнительных
долгов
5 111
4
Добровольные членские
взносы
645
5
Доплата к пенсии
30
61
6
Единовременное
вознаграждение
110
7
Компенсация за задержку
выплаты з/платы
863
8
Курсовые разницы
610
9
Лечебные путевки
2 989
168
10
Материальная помощь
1 200
553
11
Материальная помощь(
похороны)
194
85
12
Налог на имущество
10 044
10 788
Показатели
Сумма, тыс. руб.
2008 год
2009 год
13
Новогодние подарки
217
227
14
Остаточная стоимость
проданных основных средств
5 965
590
15
Подарки
104
65
16
Премия ФТК
950
10
17
Проведение праздников
2 225
948
18
Продажа валюты
10 600
1 054
19
Продажа доли в УК
67 392
161 494
20
Прочие расходы
18 024
1 923
21
Расходы на проведение
собраний акционеров
320
22
Расходы по возмещению
причиненных организацией убытков
3 530
23
Расходы по ликвидации
основных средств
1 733
896
24
Расходы, связанные с
консервацией ОС
16 544
15 205
25
Расходы,связанные с
обслуживанием ценных бумаг
195
26
Резерв под обесценивание ценных
бумаг
14
27
Резерв сомнительных долгов
214 859
115 855
28
Ритуальные услуги
7
29
Себестоимость ТМЦ
15 090
9 329
30
Убыток прошлых лет
3 434
5 248
31
Услуги банка
7 901
6 110
32
Фонд Совета директоров
2 255
2 270
33
Целевое финансирование
60
34
Штрафы,пени уплаченные
651
35
Юбилейные даты
604
110
36
Расходы связанные с
участием в уст. кап. др. организаций
19 200
ИТОГО (стр.070+стр.100):
443 370
379 586
8. КРЕДИТНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ
Основными направлениями
кредитно-инвестиционнойполитики
Общества в 2009 году являлись:
-
приобретение радионавигационного оборудования;
- финансовое обеспечение выхода предприятия на новые
рынки услуг на Белом и Баренцевом морях (г.Архангельск);
-
реализация программы по ремонту и модернизации флота;
- проведение
кредитной политики для накопления щебня на территориях портов с целью
эффективной реализации его в период навигации;
-
привлечение кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов ОАО «ОИРП» и его
дочерних и зависимых предприятийв
межнавигационный период.
За2009
годОбществом привлечено заемных средств
в сумме 167,9 млн.руб. Задолженность перед финансовыми структурами по
привлеченным кредитам и займам на 01.01.10 г. составляет 157 млн.руб., в т.ч. :
·26,5 млн. займы
дочерних предприятий Общества – 23,2 млн. руб. ОАО «Сергинский речной порт», 2
млн. руб. ООО «РП Нефтеюганск» и 1,3 млн. руб. ОАО «Уренгойский речное порт»;
·46,5 млн. руб. –
кредит КБ Сургутский Центральный
·84 млн. руб. –
кредитная линия № 35 КЛ и №40 КЛ в ОАО «Юникорбанк»
8.1.Информация о структуре финансовых вложений
1. По
характеру деятельности финансовые вложения состоят :
1.1. Долевые финансовые вложения:
№
п/п
Наименование
организации
Сумма финансовых
вложений, руб.
Доля в УК/ количество
акций
1.
Доли
всего, в т.ч.:
27 977 000,00
1.1.
ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот»
10 000,00
100%
1.2.
Банк Сургутский Центральный г. Сургут
15 000 000,00
13%
1.3.
ООО «Обь-Иртыш Финанс»
10 000,00
100%
1.4.
ООО «РП Нижневартовск»
12 903 000,00
100%
1.5.
ООО «Севернефтегазфлот»
10 000,00
100%
1.6.
ООО «Судоремонт Сумкино»
10 000,00
100%
1.7.
ООО «Судоремонт Тюмень»
10 000,00
100%
1.8.
ООО «Тюменьсвязьфлот»
10 000,00
100%
1.9.
ООО «Щебень Полуночного»
14 000,00
100%
2.
Акции
всего, в т.ч.:
149 521 046,57
2.1.
Запсибкомбанк
1130,00
113 акций
2.2.
ЗСКБ Тобольск
172,00
172 акции
2.3.
ОАО «Надымский речной порт»
58 300 000,00
58 300 акций
2.4.
ОАО «Салехардский речной порт»
1 397 229,57
1 944 акции
2.5.
ОАО «Сергинский речной порт»
9 600 000,00
9 600 акций
2.6.
ОАО «Сургутский речной порт»
32 000 000,00
32 000 акций
2.7.
ОАО «Тюменский Судостроительно-Судоремонтный
завод»
1 601 182,00
7 908 акций
2.8.
ОАО «Тюменский речной порт»
16 130,00
1 613 акций
2.9.
ОАО «Тюменьречторг»
5 203,00
52 030 акций
2.10.
ОАО «Уренгойский речной порт»
46 600 000,00
46 600 акций
3.
Итого
177 498 046,57
1.2. Долговые обязательства:
№ п/п
Наименование организации/номер договора
Сумма обязательств на 31.12.2009 г., руб.
1.
ООО «РП
Нижневартовск» всего, в т.ч.:
5 700 000,00
1.1.
дог. №06-39 от 12.02.07
5 700 000,00
2.
ООО
«Севернефтегазфлот» всего в т.ч.:
5 000 000,00
2.1.
дог. займа 081209-ДЗ от 08.12.2009 г.
5 000 000,00
3.
ООО
«Щебень Полуночного» всего, в т.ч.:
78 173 768,26
3.1.
дог. №06/5 от 18.01.07
38 043 768,26
3.2.
дог. займа № 06-390 от 04.09.07
10 000 000,00
3.3.
дог. займа №09-07-09-3 от 09.07.2009
20 000 000,00
3.4.
дог. займа №3 от 08.11.05
1 280 000,00
3.5.
дог. займа №13 от 04.08.06
4 900 000,00
3.6.
дог. займа от 29.04.04
1 950 000,00
3.7.
дог. займа от 13.02.04
2 000 000,00
4.
Итого
88 873 768,26
2. По
срокам погашения
Все финансовые вложения
ОАО «ОИРП» являются долгосрочными. На 31 декабря 2009 г. в ОАО «ОИРП» создан
резерв в сумме 14 тыс. руб. под обесценение финансовых вложений в связи с
процедурой банкротства ООО «Щебень Полуночного».
9. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА,
СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Активы организации за 2009 г. практически не
изменились. При фактической неизменности величины активов собственный капитал
увеличился на 11,8%, что, в целом, положительно характеризует динамику
изменения имущественного положения организации.
Снижение величины активов организации связано, в
основном, со снижением следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля
изменения данной статьив общей сумме
всех отрицательно изменившихся статей):
- запасы: готовая продукция и товары для
перепродажи – 114 860 тыс. руб. (48,4%)
- основные средства – 47 750 тыс. руб.
(20,1%)
- дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 38 202 тыс.
руб. (16,1%)
Одновременно в пассиве баланса наибольшее
снижение наблюдается по строкам:
- добавочный капитал – 323 983 тыс. руб.
(63,3%). Снижение величины добавочного капитала, образованного за счет
дооценки основных средств в результатепереоценки и увеличения нераспределенной прибылипроизошло за счет выбытия основных средств в
период до 2004 г.
Врезультате проведенной на 1.04.2009 г.
инвентаризации добавочного капитала сумма дооценки основныхсредств приведена в соответствие с наличием
основных средств;
- кредиторская задолженность: поставщики
подрядчики – 85 566 тыс. руб. (16,7%)
- краткосрочные займы и кредиты – 82 584
тыс. руб. (16,1%)
Среди положительно изменившихся статей баланса
можно выделить:
- дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в активе + 209 915
тыс. руб.
- нераспределенная прибыль в пассиве
+455 734 тыс. руб.
На 31.12.2009 г. собственный капитал ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» составил 1 246 635 тыс. руб.,
однако на начало анализируемого периода собственный капитал Общества был меньше
(1 114 885 тыс. руб.), т.е. рост на 131 750 тыс. руб. или на
11,8%.
9.1.
Оценка стоимости чистых активов организации
Показатель
Значение показателя
Изменение
на начало периода
на конец периода
тыс. руб.
(гр.4-гр.2)
± %
((4-2) : 2)
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
1
2
3
4
5
6
7
1. Чистые активы
1 114 885
63,8
1 246 635
71,5
+131 750
+11,8
2. Уставный капитал
444
<0,1
444
<0,1
–
–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом
1 114 441
63,7
1 246 191
71,5
+131 750
+11,8
Чистые активы
организации на конец декабря 2009
г. намного (в 2 511
раз) превышают уставный капитал. Это
положительно характеризует финансовое положение ОАО «ОИРП», полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо
отметить увеличение чистых активов на 11,8% за рассматриваемый период. Приняв во внимание
одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение
за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному
признаку.
9.2.
Анализ финансовой устойчивости организации
Показатель собственных
оборотных средств (СОС)
На начало 2009 г.
На конец 2009 г.
Значение показателя
Излишек (недостаток)*
Значение показателя
Излишек (недостаток)
1
2
3
4
5
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и
краткосрочных пассивов)
282 663
+58 166
471 239
+373 603
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных
пассивов)
232 407
+7 910
468 572
+370 936
СОС3 (рассчитан с учетом и долгосрочных,
и краткосрочных пассивов)
478 828
+254 331
632 409
+534 773
*
Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между
собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.
По всем трем
вариантам расчета наблюдается покрытие собственными оборотными средствами
имеющихся у Общества запасов и затрат, поэтому финансовое положение организации
можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Более того все три показателя
покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за рассматриваемый
период (2009 г.)
улучшили свои значения.
Показатели
финансовой устойчивости
Период отчетности
Изменение
показателя в 2008 к 2007 году
Период отчетности
Изменение
показателя в 2009 к 2008 году
2007г.
2008г.
(+/-)
2009
(+/-)
Коэффициент
финансовой независимости (с. 490 ББ + с. 640 ББ +
с. 650 ББ) / с. 700 ББ)
0,62
0,65
+0,03
0,73
+0,08
Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами ((с. 490 ББ + с. 640 ББ +
с. 650 ББ) - с. 190 ББ) / (с. 210 ББ + с. 220 ББ + с. 240 ББ + с. 250 ББ + с.
260 ББ + с. 270 ББ))
0,24
0,35
+0,11
0,52
+0,17
Показатель отношения
дебиторской задолженности к совокупным активам ((с. 230 ББ + с. 240 ББ) / с.
700 ББ)
- Коэффициент автономии (финансовой
независимости) показывает долю активовдолжника,которыеобеспечиваютсясобственнымисредствами. Нормативным показателем является значение от 0,4 до 0,6.
- Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности
организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой
устойчивости. Нормативное значение коэффициента не менее 0,1.
- Отношение дебиторской задолженности к
совокупным активам определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской
задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к
совокупным активам организации. В мировой практике нормативным значением
считается показатель менее 0,4. Тревожным считается значение 0,7 и более.
-
Чистыеактивыорганизациизапериод2008 -2009 г.г.увеличились на 200 536 тыс. руб.
9.3. Анализ
платежеспособности организации
Показатели
платежеспособности
Период отчетности
Изменение
показателя в 2008 к 2007 году
Период отчетности
Изменение
показателя в 2009 к 2008 году
2007г.
2008г.
(+/-)
2009
(+/-)
Коэффициент абсолютной
ликвидности ((с. 250 ББ + с. 260 ББ) / (с. 610 ББ + с. 620 ББ + с. 630 ББ +
с. 660 ББ))
0,2
0,01
-0,19
0,03
0,02
Коэффициент текущей
ликвидности ((с. 240 ББ + с. 250 ББ + с. 260 ББ + с. 270 ББ) / (с. 610 ББ +
с. 620 ББ + с. 630 ББ + с. 660 ББ))
1,02
1,05
0,03
1,86
0,81
Показатель обеспеченности
обязательств должника его активами ((с. 190 ББ + с. 240 ББ + с. 250 ББ + с.
260 ББ + с. 270 ББ) / (с. 590 ББ + с. 610 ББ + с. 620 ББ + с. 630 ББ + с. 660
ББ))
2,33
2,38
0,05
3,41
1,03
Степень платежеспособности
по текущим обязательствам ((с. 610 ББ + с. 620 ББ + с. 630 ББ + с. 660 ББ) /
(Валовая выручка / Кол-во месяцев в периоде))
3,3
2,8
-0,5
3,96
1,16
- Коэффициент абсолютной ликвидности показывает,
какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.
- Коэффициент текущей ликвидности показывает,
сколько раз организация может удовлетворить требования кредиторов при обращении
в деньги всех имеющихся активов.
- Показатель обеспеченности
обязательств должника его активами характеризует величину активов организации,
приходящихся на единицу долга.
- Степень платежеспособности по текущим
обязательствам определяет текущую платежеспособность организации, объемы ее
краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией
текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки.
9.4. Анализ деловой активности
Показатели деловой активности
Период отчетности
Изменение показателя в 2008 к 2007 году
Период отчетности
Изменение показателя в 2009 к 2008 году
2007г.
2008г.
(+/-)
2009
(+/-)
Удельный вес себестоимости
в общем объеме выручки (с. 020 ОПиУ / с. 010 ОПиУ)*100,%
79,3
64,5
-14,8
88,86
24,36
Рентабельность продаж (с.
050 ОПиУ / с. 010 ОПиУ)*100,%
17,8
34,1
16,3
10,50
-23,60
Рентабельность активов (с.
190 ОПиУ / с. 300 ББ)*100,%
13,4
20,1
6,7
7,56
-12,54
Чистая рентабельность (с.
190 ОПиУ / с. 010 ОПиУ)*100,%
11,5
16,0
4,5
11,29
-4,71
- Рентабельность продаж показывает прибыль с каждого
рубля реализации.
- Рентабельность активов показываетприбыль с каждого рубля, вложенного в активы.
- Чистая рентабельность характеризует уровень
доходности хозяйственной деятельности организации, измеряется в процентах и
определяется как отношение чистой прибыли квыручке
9.5. Оценка
интенсивности использования ресурсов организации
Основные показатели
Период отчетности
Изменение показателя в 2008 к 2007 году
Период отчетности
Изменение показателя в 2009 к 2008 году
2007г.
2008г.
(+/-)
2009
(+/-)
Рентабельность
собственного капитала, (с.190 ОПиУ / с.490 ББ)*100,%
·чистые активы
превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период наблюдалось
увеличение чистых активов (+131 750 тыс. руб.);
·абсолютная финансовая
устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
·за отчетный период
получена прибыль от продаж (122 581 тыс. руб.);
·чистая прибыль за 2009
год составила 131 750 тыс. руб. (-219 585 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.);
·рентабельность продаж
в 2009 году составила 10,5%;
·итоговая прибыль составляет 7,56% от совокупной
стоимости активов организации.
9.7. Анализ структуры активов и пассивов
Общества
9.7.1. СТРУКТУРА АКТИВОВ
№ п/п
Наименование статьи
На 1.01.2009 г.
На 31.12.2009 г.
Отклонение
в сумме, тыс. руб.
в % к итогу
в сумме, тыс. руб.
в % к итогу
в сумме, тыс.руб.
в %
1.
Внеоборотные активы
832 222
47,6
775 397
44,5
-56 825
-3,1
в том числе
0,0
1.1.
НМА
51
0,0
48
0,0
-3
0,0
1.2.
основные средства
495 541
28,3
447 791
25,7
-47 750
-2,7
1.3.
незавершенное строительство
34 418
2,0
32 430
1,9
-1 988
-0,1
1.4.
доходные вложения в
материальные ценности
23 250
1,3
13 200
0,8
-10 050
-0,6
1.5.
долгосрочные финансовые
вложения
272 282
15,6
266 358
15,3
-5 924
-0,3
1.6.
Отложенные налоговые активы
6 680
0,4
15 570
0,9
8 890
0,5
2.
Оборотные активы
915 925
52,4
967 227
55,5
51 302
3,1
в том числе
0,0
2.1.
Запасы
224 497
12,8
97 636
5,6
-126 861
-7,2
в том числе
0,0
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
70 966
4,1
61 538
3,5
-9 428
-0,5
готовая продукция и товары
для перепродажи
141 257
8,1
26 397
1,5
-114 860
-6,6
расходы будущих периодов
12 274
0,7
9 701
0,6
-2 573
-0,1
2.2.
НДС по приобретенным
ценностям
227
0,0
0
0,0
-227
0,0
2.3.
Долгосрочные дебиторы
62 202
3,6
24 000
1,4
-38 202
-2,2
в том числе
0,0
покупатели и заказчики
6 140
0,0
0
0,0
-6 140
0,0
2.4.
Краткосрочная дебиторская
задолженность
620 596
35,5
830 111
47,6
209 515
12,1
в том числе
0,0
покупатели и заказчики
536 765
30,7
719 668
41,3
182 903
10,6
2.5.
Краткосрочные финансовые
вложения
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.6.
Денежные средства
8 403
0,5
15 480
0,9
7 077
0,4
2.7.
Прочие оборотные активы
0
0,0
0
0,0
0
0,0
ИТОГО АКТИВЫ
1 748 147
100,0
1 742 624
100,0
-5 523
0,0
Активы
Общества за анализируемый период уменьшились на 5 523 тыс. руб. (с 1 748
147 до 1 742 624 тыс. руб.) или на 0,3%. Произошло уменьшение внеоборотных
активов в общей структуре активов на 3,1% или на 56 825 тыс. руб. и
соответственно рост оборотных активов на 3,1% или на 51 302 тыс. руб., что
повлияло на несущественное изменение общей суммы активов.
Основную
часть в структуре имущества занимают оборотные активы (55,5%). Доля основных
средств в имуществе на конец 2009 года составила 25,7%.
Внеоборотные активы
В конце
анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно
невысокой долей внеоборотных активов, которая снизилась, составив 47,6% на
начало и 44,5% на конец 2009 года.
Структура
внеоборотных активов за анализируемый период существенно не изменилась.
Основная часть внеоборотных активовприходится на основные средства (табл.
10 и табл.11) и долгосрочные финансовые вложения (57,7% и 34,4% соответственно).
Основные
средстваТабл.
10
Показатель наименование
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
Здания
62 928
21 418
-
84 346
Сооружения
и передаточные устройства
18 251
-
-
18 251
Машины и
оборудование
48 630
3 720
(128)
52 222
Транспортные
средства
596 060
7 665
(7 779)
595 946
Производственный
и хозяйственный инвентарь
186 752
5 115
(927)
190 940
Другие
виды основных средств
6 584
-
(149)
6 435
Земельные
участки и объекты природопользования
9 000
5 479
-
14 479
Итого
928 205
43 397
(8 983)
962 619
Доходные
вложения в материальные ценностиТабл. 11
Показатель
наименование
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
1
2
3
4
5
Прочие
52 873
-
-
52 873
Итого
52 873
-
-
52 873
Оборотные
активы
За анализируемый период наблюдается рост
оборотных активов в составе структуры имущества с 52,4% на начало до 55,5% на
конец 2009 года.
В течение 2009 года прирост оборотных активов
произошел за счет увеличения дебиторской задолженности (+209 515 тыс. руб.
или на 33,8%).
В анализируемом периоде основнаячасть оборотных активов приходится на
дебиторскую задолженность (85,8%) и запасы (10,1%).
Стоимость запасов за анализируемый период уменьшилась
на 126 861 тыс. руб. Что связано со снижением накопления щебняс целью последующей реализации.
За 2009 год объемы дебиторской задолженности
выросли на 209 515 тыс. руб., что является негативным изменением и может быть
вызвано проблемами, связанными с оплатой услуг Общества, отвлечением части
текущих активов и иммобилизации части оборотных средств из основной
деятельности. В течение анализируемого периода в составе дебиторской
задолженности находилась как задолженность краткосрочных дебиторов так и долгосрочная
дебиторская задолженность, но на конец 2009 года наблюдается снижение
долгосрочной дебиторской задолженности (на 38 202 тыс. руб. или на 61,4%).
9.7.2. СТРУКТУРА
ПАССИВОВ
№ п/п
Наименование статьи
На 1.01.2009 г.
На 31.12.2009 г.
Отклонение
в сумме, тыс. руб.
в % к итогу
в сумме, тыс. руб.
в % к итогу
в сумме, тыс.руб.
в %
1.
Собственный капитал
1 114 885
63,8
1 246 635
71,6
131 750
7,8
в том числе
1.1.
уставный капитал
444
0,0
444
0,0
0
0,0
1.2.
добавочный капитал
569 488
32,6
245 505
14,1
-323 983
-18,5
1.3.
резервный капитал
97
0,0
97
0,0
0
0,0
1.4.
нераспределенная прибыль
544 856
31,2
1 000 589
57,4
455 733
26,3
2.
Долгосрочные
обязательства
11 946
0,7
21 333
1,2
9 387
0,5
в том числе
2.1.
долгосрочные займы и
кредиты
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.2.
отложенные налоговые
обязательства
11 946
0,7
21 333
1,2
9 387
0,5
Краткосрочные
обязательства
621 316
35,5
474 656
27,2
-146 660
-8,3
2.3.
краткосрочные займы и
кредиты
246 421
14,1
163 837
9,4
-82 584
-4,7
2.4.
кредиторская задолженность
327 753
18,7
274 450
15,7
-53 303
-3,0
в том числе
перед поставщиками и
подрядчиками
232 244
146 678
8,4
-85 566
8,4
перед персоналом
организации
17 405
10 479
0,6
-6 926
0,6
перед государственными
внебюджетными фондами
2 493
565
0,0
-1 928
0,0
по налогам и сборам
69 388
109 164
6,3
39 776
6,3
перед прочими
кредиторами
6 223
7 564
0,4
1 341
0,4
2.5.
задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
26 591
1,5
15 653
0,9
-10 938
-0,6
2.6.
доходы будущих периодов
0,0
0
0,0
0
0,0
2.7.
резервы предстоящих
расходов
20 551
1,2
20 716
1,2
165
0,0
ИТОГО ПАССИВЫ
1 748 147
100,0
1 742 624
100,00
-5 523
0,0
Основным
источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являются
собственные средства, доля которых в балансе выросла с 63,8% до 71,6%.
Собственный капитал Общества за 2009 год увеличился.Прирост собственного капитала произошел за
счет увеличения нераспределенной прибыли на 455 733 тыс. руб. или на 83,6%.
В 2009 году произошло так же снижение величины добавочного
капитала на 323 983 тыс. руб., образованного за счет дооценки основных
средств в результатепереоценки и
увеличения нераспределенной прибылипроизошло
за счет выбытия основных средств в период до 2004 г. Врезультате проведенной на 1.04.2009 г.
инвентаризации добавочного капитала сумма дооценки основныхсредств приведена в соответствие с наличием
основных средств;
В
анализируемом периоде на прежнем уровне осталась величина уставного капитала
(444 тыс.руб.).
В целом, увеличение нераспределенной прибыли
является результатом эффективной работы ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
В
анализируемом периоде основнаячасть
пассивов приходится на нераспределенную прибыль (57,4%), кредиторскую
задолженность (15,7%), добавочный капитал (14,1%) икраткосрочные займы и кредиты (9,4%).
9.8. Раскрытие
информации о забалансовых счетах
9.8.1.
Расшифровка строки 910 бухгалтерского баланса форма №1 «Арендованные основные
средства»:
Таблица 12.
№ п/п
Наименование
контрагента/основного средства
На 1.01.2009, тыс. руб.
На 31.12.2009, тыс. руб.
1.
Администрация
Тобольского муниципального района
86 455,18
86 455,18
-
земельный
участок S 85427 кв.м. берег оз. Саускановское
1 408,69
1 408,69
-
земельный
участок S 56 196 кв.м. для эксплуатации водозаборных
сооружений в п. Сумкино
85 046,49
85 046,49
2.
Администрация
Ялуторовского р-на
210 327, 45
210 327,45
-
земельный
участок S50,50 га в Ялуторовском районе
210 327,45
210 327,45
3.
Администрация
г. Тюмени
19 808,38
0
-
земельный
участок 0,1898 Тюмень г., Пароходская ул., дом №31
19 808,38
0
4.
Администрация
муниципального образования Ямальский район
0
293,40
-
земельный
участок S1,5 га
Ямальский район, устье реки Сеяха
0
48,90
-
земельный
участок S2,5 га
Ямальский район, устье реки Сабетияха
0
81,50
-
земельный
участок S 5га Ямальский
район на пр. бер-у пролива Шарапов Шар перед рекой Харды
0
163,00
5.
Администрация
п. Сумкино
152 892,57
152 892,57
-
земельный
участок S145 931,6
га по адресу г. Тобольск пгт Сумкино ул. Водников, 6
152 892,57
152 892,57
6.
Департамент
имущественных отношений
57 302,65
57 302,65
-
земельный
участок S5069,9
м2 по адресу г. Тюмень, ул. Гагарина, 14, стр. 1
57 302,65
57 302,65
7.
Департамент
муниципальной собственности г. Ханты-Мансийск
0
8 401,91
-
земельный
участок S 137 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 1
0
250,34
-
земельный
участок S 150 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 1
0
274,13
-
земельный
участок S 480 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 1
0
7 877,44
8.
Комитет
по управлению мун. Собственностью администрации Октябрьского района
0
27 000,00
-
Югорский-2
0
6 000,00
-
Югорский-3
0
6 000,00
-
Югорский-4
0
7 500,00
-
Югорский-6
0
7 500,00
9.
ООО «РП
Нефтеюганск»
0
284,70
-
Заря-3
0
68,55
-
Москва-145
0
89,32
-
Ракета-18
0
126,83
10.
Тер.
упр. Фед. Агенства по управлению госимуществом по Тюм. области
2 010,64
2 010,64
-
земельный
участок S 429 кв.м. по адресу г. Тюмень, ул. Госпаровская, 3
2 010,64
2 010,64
№ п/п
Наименование
контрагента/основного средства
На 1.01.2009, тыс.
руб.
На 31.12.2009, тыс.
руб.
11.
ТУ
Росимущества по ХМАО-Югре
0
1 109,90
-
контейнерный
причал, расположенный по адресу г. Ханты-Мансийск, речпорт
0
1 109,90
12.
Управление
территориальное Миним-ва России (Фед. Имущество)
519,20
0
-
гараж
65,90
0
-
д/генератор
ДГМЛ-48
2,30
0
-
изделие
ПКМ-5
40,40
0
-
ИКМ-30
27,20
0
-
ИКМ-30
1,30
0
-
малые
архитектурные формы
52,90
0
-
наружное
освещение
2,80
0
-
наружное
освещение
1,90
0
-
ограждение
54,90
0
-
подъездная
дорога
14,10
0
-
подъездная
дорога
25,90
0
-
р/ст.
малютка-26
12,70
0
-
радиостанция
Р-414 С7 с осциллографом
33,60
0
-
радиостанция
Р-414 С7 с осциллографом
38,90
0
-
РПУ
Циклон
29,90
0
-
соединительные
линии
38,70
0
-
соединительные
линии
57,50
0
-
тепловые
сети
1,00
0
-
хозяйственное
помещение
0,10
0
-
электростанция
10 кв.
17,20
0
13.
ИТОГО
529 316,07
546 078,40
9.8.2.
Расшифровка строки 960 бухгалтерского баланса форма №1 «Обеспечение
обязательстввыданные»
Таблица 13
№
п/п
Наименование
контрагента/ номер кредитного договора
Сумма залога на 1.01.2009 г., руб.
Сумма залога на
31.12.2009 г., руб.
Номер договора залога
Наименование
обеспечения
1.
Банк Сургутский Центральный г. Сургут всего, в
т.ч.:
46 221 188,31
94 060 188,31
1.1.
к/д № 08/12 от 04.04.08
46 221 188,31
46 221 188,31
№ 14 от 04.04.08 г.
Товары в обороте (щебень)
1.2.
к/д № 09/02 от 06.04.09
5 658 000,00
№ 09/02/1 от 06.04.09
г.
Право собственности на вклад в уставн.капитал
ООО КБ "Сургутский Центральный"
В связи с
уменьшением с 1 января 2009 года ставки налога на прибыль с 24% до 20%
произведен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств. Изменились
показатели строк бухгалтерского баланса на начало отчетного периода
Таблица 14
№ п/п
Наименование
показателя
На конец 2008 года
На начало 2009 года
1.
Строка 145 Отложенные
налоговые активы
8 016
6 680
2.
Строка 515 Отложенные
налоговые обязательства
14 335
11 946
3.
Строка 470
Нераспределенная прибыль
543 803
544 856
10. Информация о
событиях после отчетной даты
10.1. До настоящего времени не
урегулирован вопрос о недогрузке продукции поставщиком ООО «Щебень
Полуночного».
По
результатам контрольного взвешивания недогруз щебня фракции 40-70 составил
919,52 тн. на сумму 490 587,07 руб., ЩПС-080 – 481,8 тн. на сумму
229 172,00 руб.
Итого
недогруз щебня за 2009 год составил 1 401,32 тн. на сумму 719 759,07
руб.
Таблица 15
№ п/п
№ счета-фактуры, дата
Фракция щебня
Предъявлено ООО «Щебень Полуночного»
Принято ОАО «ОИРП» по результатам
контрольного взвешивания
Отклонение +(-)
Кол-во тонн
Сумма, руб.
Кол-во тонн
Сумма, руб.
Кол-во тонн
Сумма, руб.
1.
34/щ от 20.02.09
40-70
2 253,8
120459,09
2050,0
1093726,66
-203,8
-108732,43
2.
35/щ от 21.02.09
40-70
2 393,6
1277045,91
2214,54
1181512,90
-179,06
-95533,01
3.
36/щ от 22.02.09
40-70
1986,6
1059901,16
1855,09
989737,26
-131,51
-70163,90
4.
37/щ от 23.02.09
40-70
1444,4
770623,80
1377,36
734856,27
-67,04
-35767,53
5.
39/щ от 26.02.09
40-70
1579,5
842703,05
1559,18
831861,83
-20,32
-10841,22
6.
51/щ от 04.03.09
40-70
2479,3
1322769,03
2251,37
1201162,63
-227,93
-121606,4
7.
52/щ от 04.03.09
40-70
2259,0
1205233,43
2204,7
1176263,01
-54,3
-28970,42
8.
53/щ от 09.03.09
40-70
1504,3
802581,96
1468,74
783609,80
-35,56
-18972,16
Итого по фракции 40-70
15900,5
8483317,43
14980,98
7992730,36
-919,52
-490587,07
9.
56/щ от 11.03.09
ЩПС 0-80
2131,6
1013912,59
2065,49
982466,84
-66,11
-31445,75
10.
60/щ от 16.03.09
ЩПС 0-80
2107,3
1002354,10
2012,74
957375,88
-94,56
-44978,22
11.
61/щ от 17.03.09
ЩПС 0-80
1917,8
912216,91
1876,77
892700,67
-41,03
-19516,24
12.
62/щ от 19.03.09
ЩПС 0-80
1922,6
914500,07
1792,86
852788,21
-129,74
-61711,86
13.
63/щ от 21.03.09
ЩПС 0-80
1791,6
852188,87
1688,09
802953,51
-103,51
-49235,36
14.
67/щ от 29.03.09
ЩПС 0-80
2135,6
1015815,22
2088,75
993530,65
-46,85
-11184,57
Итого по фракции 0-80
12006,5
5710987,76
11524,7
5481815,76
-481,8
-229172,00
ВСЕГО:
27907
14194305,19
26505,68
13474546,12
-1401,32
-719759,07
10.2. До настоящего времени не
подписаны акты выполненных работ по договору с ООО «Стройгазконсалтинг» №СГК
09-762/1 (08-07-258) от 8.10.2009 г. на оказание услуг по устройству и
содержанию технологической переправы на 29 км. Реки Сеяха на объекте «Внутрипромысловые
иподъездные автомобильные дороги». Промысловая автодорога промбаза ГП-1-ГП-2 (11,3
– км 13,2) в составе стройки «Обустройство сеноманаптских залежей
Бованенковского НГКМ» с 8.10.2009 г. за октябрь, ноябрь, декабрь 2009 г. на сумму
7 037 737,06 рублей. Справки об оказании услуг ОАО «ОИРП» и ООО
«Стройгазконсалтинг» по договору №СГК-09-762/1(08-07-258) от 8.10.2009 г.
подписаны ответственным представителем ООО «Стройгазконсалтинг» Т.И. Бутом.
Октябрь, ноябрь, декабрь 2009
г. технологическая перепава находилась в исправном
состоянии, осуществлялось непрерывное движение автомобильного транспорта с
левого берега на правый и обратно.
11. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности
По условным фактам хозяйственной деятельности
существенных фактов нет.
12. Информация о связанных сторонах
Перечень дочерних и зависимых обществ
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
(по состоянию на 31 декабря2009 года)
Наименование
дочернего или зависимого общества
Место нахождения
Размер уставного капитала
(рублей)
Размер доли участия ОАО «ОИРП» в
уставном капитале
1. ОАО “Уренгойский речной порт”
пос. Коротчаево, Новый Уренгой, ЯНАО
46 600 000
100
%
2. ОАО “Сергинский речной порт”
п.Приобье, Октябрьский р-н, ЯНАО
9 600 000
100
%
3. ОАО “Надымский речной порт”
г.Надым, ЯНАО
107 км.
58 300 000
100 %
4. ОАО “Тюменский речной порт”
г. Тюмень
ул.
Причальная, 3
63 250
25,5
%
5. ОАО «Сургутский речной порт»
г. Сургут
Восточный
промрайон
32 000 000
100 %
6. ОАО “Тюменский судостроительно-судоремонтный
завод”
г. Тюмень
ул.
Судоремонтная, 1А
16 716
22,53 %
7.ООО “Щебень Полуночного”
пос.
Полуночное г. Ивдель
Свердловской
обл.
ул.
Советская, 10
14 000
100 %
8.ООО
«Тюменьсвязьфлот»
г.
Тюмень,
ул.
Пароходская,31
10 000
100 %
9. ООО «Севернефтегазфлот»
г.
Архангельск,
ул. Поморская,
16
10 000
100 %
10. ООО «Судоремонт Тюмень»
г.
Тюмень
ул.
Судоремонтная, 1
10 000
100 %
11. ООО «Судоремонт Сумкино»
г.
Тобольск пос. Сумкино
ул. Водников, 6
10 000
100 %
12. ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот»
г.
Астрахань
ул.
Адмиралтейская, 53 А
10 000
100 %
13. ООО «Речной порт Нижневартовск»
г.
Нижневартовск
ул. 60 лет
Октября, 1
12 903 000
100 %
14. ООО «Обь-Иртыш Финанс»
г.
Тюмень
ул.
Пароходская, 31
10 000
100 %
15. ОАО «Салехардский речной порт»
г.
Салехард, ул. Ленина, 7
1 397 229,57
Список лиц владеющих не
менее чем 5 процентами уставного капитала
№ п/п
Ф.И.О. (полное наименование владельца,
доверительного управляющего
Вид, номер и серия документа,
удостоверяющего личность, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего
документ
Место проживания или регистрации (место
нахождения)
Почтовый адрес (адрес для направления
корреспонденции)
Обыкно-венные акции, шт.
Привелиге-рованные
акции, шт.
Доля в уставном капитале, %
Доля обыкновенных акций, %
1
Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Указ президента РФ от 12.05.2008 №724 и
постановление Правительства РФ от 05.06.2008 №432, 1087746829994, Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, 10.07.2008
109012,
г.
Москва, Никольский пер., д. 9
109012,
г.
Москва, Никольский пер., д. 9
113281
0
25,499955
33,99994
2
Закрытое акционерное общество
«Пирамида»
12-8099, 11.07.1996, администрация г.
Сургута, ХМАО Тюменской области, 1028600590589, Инспекция Министерства России
по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО, 30.10.2002
628400, Тюменская обл., г. Сургут, ул.
50 лет ВЛКСМ, д. 1, оф. 410
628400, Тюменская обл., г. Сургут, ул.
50 лет ВЛКСМ, д. 1, оф. 410
58288
1192
13,389159
17,4944474
3
Мухутдинова Элла Владимировна
Паспорт гражданина РФ, 841246,67 02, 28.11.2002, ГОМ-1, УВД г. Сургута и
р-на ХМАО Тюменской области
101000,
г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 21/8 стр. 8-9, кв. 57
101000,
г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 21/8 стр. 8-9, кв. 57
54088
2489
12,735683
16,233868
4
Харитонов Леонид Альбертович
Паспорт гражданина РФ, 805763, 67 02,
30.10.2002, 863-014, ГОМ-1, УВД г. Сургута и р-на ХМАО Тюменской области
628400, ХМАО Тюменская область, г.
Сургут, ул. Лермонтова, д. 11/1 кв. 21
628400, ХМАО Тюменская область, г.
Сургут, ул. Лермонтова, д. 11/1 кв. 21
39770
0
8,952368
11,936490
5
Мухутдинов Ахтям Салихович
Паспорт гражданина РФ, 246676, 67 04,
19.12.2003, 863-014, ГОМ-1 УВД г. Сургута ХМАО
628400,
г.
Сургут, пр. Ленина, д.39, кв. 4
101000,
г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 21/8 стр. 8-9, кв. 57
3990
27465
7,080632
1,197551
6
Общество с ограниченной
ответственностью «Вертикаль»
27.09.2004, 1048602080306, Инспекция
Министерства России по налогам и сборам по г. Сургут ХМАО-Югры, 27.09.2004
628400, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г.
Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, офис 411
628400, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г.
Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, офис 411
25430
0
5,724383
7,632511
Информация о связанных
сторонах
Наименование показателя/ вид связанной стороны
Характер отношений
Виды операций
Объем операций, руб.
Незавер-шенные операции, руб.
Осуществление (завершение) расчетов по операциям
Резерв по сомни-тельным долгам, руб.
Величина дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, руб.
Условия
сроки
Форма расчета
всего
в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство», всего
774 196 826
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Дочерние общества, всего
756 190 490
0
0
0
0
0
0
0
в том числе
ООО «Щебень Полуночного»
Всего
102 804 761
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
54 645 022
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
2 159 739
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
46 000 000
0
0
0
0
0
0
0
ООО «Судоремонт Сумкино»
Всего
121 510 111
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
110 376 227
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
11 133 884
ООО «Судоремонт Тюмень»
Всего
116 240 594
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
106 512 683
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
9 727 911
ОАО «Уренгойский речной порт»
Всего
11 163 301
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
9 277 079
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
547 756
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
1 338 466
0
0
0
0
0
0
0
ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот»
Всего
30 882 585
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
4 989 845
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
25 892 740
ООО «РП Нефтеюганск»
Всего
29 283 232
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
2 503 534
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
6 449 885
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
20 329 813
0
0
0
0
0
0
0
Наименование показателя/ вид связанной стороны
Характер отношений
Виды операций
Объем операций, руб.
Незавер-шенные операции, руб.
Осуществление (завершение) расчетов по операциям
Резерв по сомни-тельным долгам, руб.
Величина дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, руб.
Условия
сроки
Форма расчета
всего
в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «Севернефтегазфлот»
Всего
226 566 066
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
61 771 568
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
18 319 736
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
146 474 761
0
0
0
0
0
0
0
ОАО «Сергинский речной порт»
Всего
95 512 051
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
26 896 458
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
1 278 117
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
67 337 476
0
0
0
0
0
0
0
ОАО «Сургутский речной порт»
Всего
2 267 547
в т.ч.
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
2 267 547
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
0
0
0
0
0
0
0
ООО «Тюменьсвязьфлот»
Всего
11 751 104
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
11 751 104
0
0
0
0
0
0
0
ООО "Речной порт
Нижневартовск"
Всего
8 209 138
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
88 138
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
1 395 000
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Финансовые операции, включая
предоставление займов
6 726 000
0
0
0
0
0
0
0
Зависимые общества, всего
18 006 336
0
0
0
0
0
0
0
В том числе:
0
0
0
0
0
0
0
ОАО «Тюменский речной порт»
Всего
18 006 336
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
договорные
Приобретение и продажа
товаров, работ и услуг
15 222 065
0
0
0
0
0
0
0
договорные
Аренда имущества
2 784 271
Размер вознаграждений
основного управленческого персонала, в руб.
Наименование
показателя
Генеральный директор
Исполнительный
директор
Заместители
генерального директора
Члены Совета
директоров
Иные должностные лица
Краткосрочные
вознаграждения
0
0
0
8 117 867
3 408 654
Долгосрочные
вознаграждения
0
0
0
0
0
Вознаграждения по
окончании трудовой деятельности
0
0
0
0
0
Вознаграждения в виде
опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты
на их основе
0
0
0
0
0
Иные долгосрочные
вознаграждения
0
0
0
0
0
Всего
0
0
0
8 117 867
3 408 654
Полномочия
единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу
с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».
Основание
передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров от 14 января
2009 года (протокол №21 от 14.01.2009 г.) и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО «Межрегионфлот» №01
от 14.01.2009 года.
Расходы на
услуги по управлению ООО «Межрегионфлот» за 2009 год составили 47 719 тыс. руб.