ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт «Уралэлектротяжмаш»
(ОАО НИИ УЭТМ)
по итогам деятельности за 2010 год
г. Екатеринбург
2011 год
Предварительно Утвержден
Советом директоров ОАО НИИ УЭТМ
Протокол от 26 апреля 2011 года № 2
Председатель Совета директоров
__________________/В.Н.Павлов/
Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО НИИ УЭТМ
Протокол от 27 мая 2011 года № __
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого
акционерного общества
«Научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и
технологический
институт «Уралэлектротяжмаш»
(ОАО НИИ
УЭТМ)
по итогам деятельности за 2010 год
Генеральный директор ___________________ Петкевич В.В.
Главный бухгалтер ___________________ Комшакова Е.В.
Содержание
1. Краткие
сведения об акционерном обществе. 4
2. Положение
общества в отрасли. 4
3. Приоритетные
направления деятельности общества. 5
4. Отчет
совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности. 5
5. Перспективы
развития общества. 6
6. Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 6
7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 6
8. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её
одобрении. 7
9. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении. 7
10. Состав
совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета
директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года. 7
11. Сведения
о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и
членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного
года. 8
12. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального
исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий
размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 9
13. Информация
об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов. 9
14. Сведения
о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 9
15. Иная
информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом
общества. 10
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт «Уралэлектротяжмаш»
Сокращенное наименование: ОАО НИИ УЭТМ
Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа: 620017 Россия, г.
Екатеринбург, ул.Шефская, д.3 г
Почтовый адрес общества: 620017 Россия, г.
Екатеринбург, ул.Шефская, д.3 г
Номера телефона и факса: телефон: (343) 264-65-50;
факс: (343) 264-63-93
Сведения о государственной регистрации эмитента:
номер государственной регистрации: 01625 серия I-ЕИ
дата государственной регистрации: 28.05.1993
наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию: Управление государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности администрации г.Екатеринбурга
основной государственный регистрационный номер
юридического лица: 1026605631216
дата регистрации: 30.12.2002
наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС
России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru (Раздел: Раскрытие
информации/сообщения эмитентов)
Сведения об организации, осуществляющей учет прав на
эмиссионные ценные бумаг общества: ведение реестра акционеров ОАО НИИ УЭТМ
осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг открытое акционерное
общество «Регистратор-Капитал».
Основным видом деятельности
ОАО НИИ УЭТМ в 2010 году являлось оказание платных услуг по сдаче в аренду и
субаренду нежилых помещений и имущества предприятия. Поэтому вся деятельность
общества была направлена на извлечение максимально возможной прибыли от использования
имеющихся площадей, помещений и оборудования. Одной из последних тенденций
развития отрасли является увеличение предложения по сдаче внаем коммерческой
недвижимости (офисов, складов), что приводит к усилению конкуренции в данном
сегменте рынка. Также из-за финансового кризиса 2008 года произошло падение
спроса на данные услуги. Спрос на офисные и торговые площади упал, что повлекло
за собой стремительное снижение ценовых показателей. В наибольшей степени это
сказалось на рынке аренды офисов. На сегодняшний день наметилась некоторая
тенденция к стабилизации, общие показатели активности рынка остаются низкими.
С начала проведения
договорной кампании ставки арендной платы не повышались и соответствуют уровню
2009года.
В 2010 году доход от финансово-хозяйственной
деятельности составил 60 832 тыс. рублей, что на 1 572 тыс.
рублей меньше, чем в 2009 году.
Уменьшение размера выручки (доходов) эмитента от финансово-хозяйственной
деятельности в 2010 году по сравнению с 2009 годом составило около 2,5 %.
От основного вида деятельности аренда и предоставление услуг выручка составила – 37 871 тыс.руб.
Несмотря на это, положение
ОАО НИИ УЭТМ на рынке остается достаточно стабильным.
Кроме доходов от основного
вида деятельности получена выручка от реализации следующих работ и услуг, а
также оборудования предприятия:
- от аренды отопительного
оборудования котельной – 2 526 тыс.руб.
- от аренды телефонов - 1
875 тыс.руб.
- от продажи
автотранспортных пропусков на проезд и парковку автомобилей - 2 450 тыс.руб.
- от оказания коммунальный услуг – 14 205 тыс.руб.
- от продажи товаров - 1 905
тыс.руб.
Всего за период 2010 года от
реализации получено 60 832 тыс.рублей.
Основным направлением
деятельности ОАО НИИ УЭТМ в 2010 году было выбрано дальнейшее увеличение
объемов платных услуг по сдаче в аренду и субаренду нежилых помещений, площадей
и оборудования предприятия.
Предприятие следует
выработанной руководством холдинга концепции по развитию территории ОАО НИИ
УЭТМ для повышения ее привлекательности с целью привлечения дополнительных
источников дохода.
В течение 2010 года было проведено 4 заседаний Совета
директоров ОАО НИИ УЭТМ.
На заседаниях рассматривались вопросы созыва,
подготовки и проведения общих собраний акционеров, вопросы о текущей
деятельности общества, планах развития общества и иные вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров.
Чистая прибыль отчетного периода - 2010 года составила
145 000 рублей.
Среднесписочная численность работников в
2010 году составила 49
человек. Из них 5,66% - это люди, не достигшие 25 лет и 47,2% - в возрасте от
35 до 55 лет. Почти 30 5 %
имеют высшее образование.
Производственный персонал составляет 85%
от общего числа работающих, 15% - управленческий персонал.
В целях реализации намеченной программы по
приоритетному направлению деятельности общества в 2010 году проводились работы
и плановые мероприятия по развитию территории института, ремонту,
восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии имущественного комплекса
предприятия.
Стоимость основных средств на начало
отчетного периода составляла 145 339 тыс. руб. В течение отчетного периода
введено в эксплуатацию основных средств на сумму 22 016 тыс. руб., выбыло
основных средств на общую сумму 35 226 тыс. руб.
По объектам основных средств начислена
амортизации в сумме 50 780 тыс.рублей
Произведена реконструкция объектов
основных средств на сумму 9 963 тыс.рублей
На конец отчетного периода с учетом
начисленной амортизации стоимость основных средств составила 81 349 тыс.
руб.
По состоянию на 31 декабря 2010 года
проведена инвентаризация обязательств, состояния расчетных статей
бухгалтерского баланса.
Структура затрат предприятия в 2010 году
не изменилась. Основные статьи затрат – это оплата энерго и теплоснабжающим
организациям, коммунальные платежи, фонд оплаты труда, без обеспечения нежилых
помещений электроэнергией, водой, тепловой энергией, другими видами
коммунального обслуживания, общество не могло бы реализовать право по оказанию услуг аренды.
Анализ доходной и расходной части за 2010
год показывает, что практически полностью сумма понесенных предприятием
эксплуатационных расходов по содержанию и обслуживанию имеющихся зданий и
сооружений возмещена со стороны арендаторов.
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) – стал соответствовать сумме 53
162 тыс.рублей за счет продажи основных средств.
В 2010 году были сделаны исправления, в
части отложенных налоговых обязательств результате чего увеличилась
нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) в сумме 1 666, тыс. рублей.
В течении 2010 года были заключены
договоры в части получения заемных денежных средств на сумму 9 600 тыс.
рублей.
Так же были произведены расчеты по ранее
заключенным сделкам с аффилироваными лицами в части возврата заемных денежных
средств в сумме 10 740 тыс.рублей.
Финансовая деятельность как составная
часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного
поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины,
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее
эффективного его использования.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления общества. Мнения органов управления общества относительно
представленной информации совпадают.
Изменение основного профиля деятельности
общества не планируется. В будущем общество намеревается продолжать
осуществление предоставления услуг по сдаче в аренду офисных и складских
помещений.
С 2010 года планируется предоставлять
услуги по новым направлениям, а именно:
-
производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии);
-
розничная торговля: в неспециализированных магазинах.
Несмотря на то, что перечень услуг, оказываемых
обществом невелик, компания ищет возможности для того, чтобы обслуживание было
наиболее выгодным и удобным для клиентов и максимально эффективным для общества.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления общества. Мнения органов управления общества
относительно представленной информации совпадают.
В 2010
году дивиденды по акциям ОАО НИИ УЭТМ не объявлялись и не выплачивались.
В связи со сложной финансовой обстановкой на предприятии Совет
директоров по итогам работы за 2010 год рекомендует дивиденды по обыкновенным
именным и по привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.
Существование общества вследствие неопределенности влияния
случайных факторов различного рода во всех аспектах его деятельности подвержено
рискам.
Риски, связанные с приобретением
размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: общество не приобретало
размещаемых обществом эмиссионных ценных бумаг.
Отраслевые риски: коммерческие риски,
связанные с неисполнением договорных обязательств со стороны арендаторов,
банкротство партнеров.
Страновые и региональные риски:
1. Риски, связанные с политической и
экономической ситуацией в стране и регионе: общество является резидентом России
и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие
вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации,
изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы
общества находятся в Свердловской области. В связи с этим, общество несет
риски, присущие данным регионам. При отрицательных изменениях политической
ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в
своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.
2. Риски, связанные с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и
регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность: незначительные.
3. Риски, связанные с географическими
особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими
условиями в Свердловской области существует низкая вероятность природных
катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества
промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности их
инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного
характера. В Свердловской области имеются разветвленная сеть автодорог,
железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого, маловероятно полное
или частичное прекращение транспортного сообщения с предприятием.
Финансовые риски: за отчётный период на
результаты деятельности, ликвидность и
финансовое состояние общества оказывал влияние инфляционный риск.
Общество может быть подвержено риску неплатежей; стабильность деятельности
общества зависит от платежеспособности потребителей услуг ОАО НИИ УЭТМ.
Правовые риски:
- риск потерь из-за неспособности
предвидеть будущие законодательные требования;
- риски, связанные с изменениями в
налоговом законодательстве: риск увеличения налогового бремени, риск введения
новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь
необходимость нести издержки на обучение специалистов).
Риски, связанные с деятельностью общества:
Применительно к местным условиям деятельности ОАО НИИ УЭТМ прогнозировать
ситуации, связанные с определенными рисками в его работе затруднительно.
Учитывая, что по мере освобождения площадей
на производственной площадке ОАО НИИ УЭТМ, они незамедлительно будут сданы в
аренду, падение доходности от деятельности общества не предвидится. К тому же
плановые мероприятия на 2010 год, о которых говорилось выше, направлены на
развитие инфраструктуры предприятия, на восстановление и поддержание в
работоспособном состоянии имущественного комплекса и основных фондов
ОАО НИИ УЭТМ. Это приведет к получению дополнительной прибыли общества.
В судебных процессах, способных существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общество не участвует.
Сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2010 году не совершалось.
Сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность в 2010 году не совершалось.
28 мая 2010
года годовым общим собранием акционеров ОАО НИИ
УЭТМ было принято решение об избрании нового состава Совета директоров. В
состав Совета директоров были избраны; Павлов Владимир Николаевич; Павлова
Ольга Анатольевна; Трошин Дмитрий Алексеевич; Чихачев Андрей Владимирович.,
Петкевич Василий Владиславович.
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров
|
Краткие биографические данные членов Совета
директоров (год рождения, место работы, сведения об образовании)
|
Павлов Владимир Николаевич
|
1948 г.р.,
Председатель Совета
директоров ОАО НИИ УЭТМ,
Советник по экономическим вопросам ОАО НИИ УЭТМ,
высшее
|
Трошин Дмитрий
Алексеевич
|
1971 г.р.,
Заместитель директора по
правовым вопросам ООО АИСК
"Анапа-ФПК",
высшее
|
Петкевич Василий
Владиславович
|
1978 г.р.,
Генеральный директор ОАО
НИИ УЭТМ,
Менеджер ЗАО "Паим"
высшее
|
Чихачев Андрей Владимирович
|
1970 г.р.,
Главный бухгалтер ОАО «Пневмостроймашина»
высшее
|
Павлова Ольга Анатольевна
|
1979 г.р.,
Член совте директоров
ИП Павлова О.А.
высшее
|
В 2010 году произошло
изменение доли в уставном капитале у следующих членов Совета директоров:
Фамилия,
имя, отчество члена Совета директоров
|
Размер
доли
в
Уставном капитале, %
|
Размер
доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
|
Размер
доли принадлежавших данному лицу привилегированных акций акционерного
общества, %
|
На
31.12.2009
|
На
31.12.2010
|
На
31.12.2009
|
На
31.12.2010
|
На
31.12.2009
|
На
31.12.2010
|
Павлова Ольга Анатольевна
|
0,22
|
24,47
|
0,14
|
24,39
|
0,47
|
24,72
|
Петкевич Василий
Владиславович
|
18,19
|
-
|
24,25
|
-
|
-
|
-
|
11.
Сведения
о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их
краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество
лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа общества
|
Дата
избрания
|
Краткие биографические данные лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества
(год рождения, место работы, сведения об
образовании)
|
Петкевич
Василий Владиславович
|
04.03.2010.
|
1978 г.р.,
Генеральный
директор ОАО НИИ УЭТМ,
Менеджер ЗАО "Паим"
высшее
|
В 2010 году произошло
изменение доли в уставном капитале у единоличного исполнительного органа -Генерального
директора:
Фамилия,
имя, отчество члена Совета директоров
|
Размер
доли
в
Уставном капитале, %
|
Размер
доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
|
Размер
доли принадлежавших данному лицу привилегированных акций акционерного
общества, %
|
На
31.12.2009
|
На
31.12.2010
|
На
31.12.2009
|
На
31.12.2010
|
На
31.12.2009
|
На
31.12.2010
|
Петкевич Василий
Владиславович
|
18,19
|
-
|
24,25
|
-
|
-
|
-
|
Коллегиальный
исполнительный орган общества не создан, так как не предусмотрен Уставом
общества.
Вознаграждения
(компенсации расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО НИИ
УЭТМ по результатам отчетного года не выплачивались.
Вознаграждения
выплачивались за выполнение генеральным директором и членам совета директоров,
являющихся сотрудниками ОАО НИИ УЭТМ, исключительно за выполнение своих
трудовых обязанностей по основному месту работы.
В 2010 г. ОАО НИИ УЭТМ были
использованы следующие виды энергетических ресурсов:
№ п/п
|
Наименование
вида энергетического ресурса
(вид энергии)
|
Объем
использованного
энергетического
ресурса
|
в натуральном выражении
|
в денежном
выражении, тыс.руб.
|
1.
|
Тепловая энергия
|
9 678,34 Г/кал
|
13 028,31
|
2.
|
Электрическая энергия
|
2 907 222 к/Вт
|
8 548,66
|
3.
|
Бензин
|
21 764 лит.
|
461,50
|
В целях
совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных
интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО НИИ УЭТМ в
своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства,
регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.
Несмотря
на отсутствие в ОАО НИИ УЭТМ Кодекса корпоративного поведения как отдельного
документа, в обществе установлены дополнительные к действующему
законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом обеспечены
надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также
возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры имеют
право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Для осуществления этого права ОАО НИИ УЭТМ соблюдает следующие принципы:
·
порядок сообщения
о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в нем;
·
акционерам
предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров;
·
место, дата и
время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого
акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
·
права акционеров
требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания
не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами
наличия этих прав;
·
каждый акционер
имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него
способом.
·
установлен
прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их
выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного
представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
·
акционеры имеют
равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
информационная
политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе;
·
акционеры имеют
право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации
об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и
достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами;
·
отсутствие в
составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом;
·
наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты
прав и законных интересов акционеров.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет
о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.